Historial del Fondo

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RUN: 9926-0 | Serie: F1
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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2023 1.083900 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1.114000 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1.109900 1 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1.118100 1 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1.104100 1 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1.095200 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1.086300 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1.098700 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1.114700 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1.114700 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1.120400 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1.123200 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1.109600 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1.111000 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1.097300 1 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1.083700 1 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1.081700 1 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1.082400 1 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1.064000 1 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1.061300 1 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1.054500 1 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1.036000 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1.027900 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1.001900 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 0.984800 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 0.993700 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1.021100 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1.021300 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1.009700 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1.011100 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1.017300 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1.013900 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1.018800 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1.023000 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1.023000 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1.019600 1 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1.032100 1 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1.026700 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1.018500 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1.015800 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 0.989000 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 0.989000 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 0.989100 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 0.963000 0 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 0.967200 0 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 0.959000 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 0.991500 1 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 0.989500 1 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 0.981300 1 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 0.989600 1 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1.004200 1 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1.002900 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1.014700 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1.010600 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1.034700 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1.045800 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1.053500 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1.055600 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1.051500 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1.039800 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1.014400 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1.014500 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1.015900 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1.032500 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1.037300 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1.051900 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1.057500 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1.042400 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1.030000 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1.015600 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1.004800 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 0.996500 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1.011800 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1.008400 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 0.998100 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 0.999500 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1.016100 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1.004400 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1.036200 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1.034200 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1.052300 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1.086900 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1.102100 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1.082100 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1.096000 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1.096100 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1.078100 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1.083700 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1.089300 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1.092100 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1.088100 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1.105500 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1.103400 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1.130500 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1.130500 1 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1.130700 1 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1.132800 1 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1.134900 1 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1.120400 1 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1.132900 1 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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