Historial del Fondo

ACCIONES LATAM

RUN: 9926-0 | Serie: F1
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1361 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/09/2023 1.066500 0 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1.051600 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1.035900 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1.051300 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1.067000 0 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1.069100 0 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1.067800 0 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1.100000 0 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1.084500 0 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1.090700 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1.084600 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1.074400 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1.072400 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1.058900 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1.063700 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1.069400 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1.076900 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1.093400 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1.093500 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1.086000 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1.107900 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1.116200 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1.102500 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1.102600 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1.110900 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1.122600 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1.091800 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1.072000 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1.078900 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1.074800 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1.073500 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1.083900 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1.098400 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1.096900 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1.096300 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1.104500 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1.106600 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1.100600 1 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1.106200 1 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1.119800 1 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1.127300 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1.151300 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1.143200 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1.137800 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1.147400 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1.140600 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1.137900 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1.127700 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1.115400 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1.110600 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1.112100 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1.112100 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1.109500 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1.119900 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1.109000 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1.099500 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1.102900 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1.108500 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1.083900 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1.114000 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1.109900 1 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1.118100 1 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1.104100 1 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1.095200 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1.086300 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1.098700 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1.114700 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1.114700 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1.120400 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1.123200 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1.109600 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1.111000 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1.097300 1 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1.083700 1 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1.081700 1 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1.082400 1 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1.064000 1 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1.061300 1 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1.054500 1 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1.036000 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1.027900 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1.001900 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 0.984800 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 0.993700 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1.021100 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1.021300 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1.009700 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1.011100 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1.017300 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1.013900 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1.018800 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1.023000 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1.023000 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1.019600 1 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1.032100 1 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1.026700 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1.018500 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1.015800 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 0.989000 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 0.989000 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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