Historial del Fondo

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RUN: 9926-0 | Serie: F1
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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/04/2024 1.092500 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 1.089200 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 1.093300 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 1.091300 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1.077900 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1.058000 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1.070300 0 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1.072400 0 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1.100100 0 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1.109100 0 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1.133000 0 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1.144600 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1.169100 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1.165200 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1.154500 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1.159400 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1.153300 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1.152700 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1.154800 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1.155000 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1.160500 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1.153100 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1.147000 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1.147900 0 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1.155300 0 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1.158100 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1.143200 0 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1.143900 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1.151500 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1.156300 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1.147500 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1.148300 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1.135800 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1.142700 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1.155700 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1.156400 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1.149000 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1.154400 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1.158600 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1.153200 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1.157600 0 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1.179600 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1.161900 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1.166800 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1.179700 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1.181100 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1.182500 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1.180500 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1.173900 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1.176000 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1.169200 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1.167300 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1.167300 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1.167500 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1.164100 0 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1.183900 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1.177800 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1.165600 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1.174600 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1.184900 0 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1.171300 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1.167300 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1.171400 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1.179700 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1.169500 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1.158000 0 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1.151400 0 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1.148700 0 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1.165200 0 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1.153000 0 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1.159100 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1.163900 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1.191100 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1.187200 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1.183800 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1.179100 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1.174300 0 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1.196400 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1.188500 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1.170200 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1.184500 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1.189300 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1.219500 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1.218200 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1.218200 0 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1.195800 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1.196000 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1.181700 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1.174900 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1.184500 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1.180500 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1.165000 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1.174500 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1.149500 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1.125000 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1.129100 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1.126500 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1.124500 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1.126600 0 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1.115700 0 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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