Historial del Fondo

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RUN: 9926-0 | Serie: F1
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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/02/2021 1.193600 0 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1.189400 0 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1.184600 0 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1.191000 0 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1.187500 0 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1.185500 0 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1.168700 0 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1.175800 0 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1.170900 0 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1.156900 0 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1.131000 0 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1.163400 0 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1.145900 0 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1.168400 0 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1.167000 0 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1.168700 0 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1.196800 0 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1.210200 0 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1.213700 0 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1.222900 0 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1.218300 0 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1.245700 0 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1.216400 0 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1.217800 0 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1.199700 0 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1.218000 0 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1.197000 0 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1.196400 0 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1.185200 0 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1.188000 0 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1.201500 0 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1.201500 0 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1.194500 0 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1.172700 0 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1.172800 0 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1.172800 0 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1.164400 0 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1.175000 0 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1.197600 0 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1.206100 0 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1.187800 0 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1.177300 0 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1.154700 0 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1.166700 0 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1.166100 0 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1.133000 0 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1.155000 0 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1.152900 0 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1.136800 0 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1.112200 0 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1.110100 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1.077700 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1.084100 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1.084800 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1.083400 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1.071500 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1.043300 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1.046200 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1.051900 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1.042000 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1.039200 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1.020800 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1.003700 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 0.987400 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1.003100 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1.001200 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 0.993600 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 0.985800 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 0.964900 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 0.932000 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 0.911700 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 0.896400 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 0.896300 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 0.903500 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 0.910700 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 0.952300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 0.964000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 0.969600 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 0.972700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 0.965700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 0.970900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 0.955300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 0.955800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 0.958800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 0.963200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 0.958400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 0.963500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 0.952200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 0.933700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 0.933900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 0.937600 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 0.914400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 0.926100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 0.921400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 0.902000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 0.912000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 0.934100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 0.940600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 0.922000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 0.946300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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