Historial del Fondo

ACCIONES LATAM

RUN: 9926-0 | Serie: F1
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/12/2021 0.919700 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 0.925200 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 0.930100 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 0.932200 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 0.960300 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 0.952100 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 0.954300 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 0.954300 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 0.959500 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 0.959600 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 0.971500 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 0.986200 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1.023400 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1.023500 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1.036100 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1.018000 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1.022200 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1.013900 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1.007700 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 0.994500 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1.005000 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 0.998100 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 0.992000 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1.009400 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1.024100 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1.033200 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1.047200 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1.021300 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1.036700 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1.076300 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1.069400 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1.094000 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1.103100 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1.072500 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1.072600 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1.066500 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1.073000 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1.066200 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1.059400 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1.069600 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1.071000 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1.098300 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1.073100 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1.067600 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1.067000 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1.101700 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1.097700 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1.113200 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1.105000 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1.089200 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1.073400 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1.133800 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1.144100 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1.144100 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1.150400 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1.138900 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1.133400 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1.129800 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1.173800 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1.181500 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1.171300 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1.172000 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1.185300 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1.174900 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1.169400 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1.169500 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1.147200 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1.167500 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1.159800 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1.132600 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1.132700 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1.130000 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1.145400 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1.158000 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1.172000 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1.199900 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1.206200 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1.220200 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1.212600 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1.211300 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1.213000 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1.213800 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1.217300 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1.226400 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1.230600 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1.217600 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1.257900 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1.239400 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1.234600 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1.245800 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1.236100 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1.244400 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1.238100 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1.229100 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1.222400 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1.263700 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1.273800 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1.257100 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1.264000 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1.252200 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1001 - 1100 de 1303 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades