Historial del Fondo

ACCIONES LATAM

RUN: 9926-0 | Serie: F1
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1361 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/02/2022 1.119900 0 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1.105400 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1.109100 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1.114000 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1.131300 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1.117500 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1.111300 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1.117500 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1.114100 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1.114800 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1.103100 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1.099700 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1.090800 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1.085300 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1.088800 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1.093000 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1.083300 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1.053600 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1.041100 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1.033500 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1.016200 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1.001400 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1.022300 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1.030000 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1.016800 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 0.989200 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1.005300 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1.004800 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1.002000 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1.004100 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 0.980100 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 0.955700 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 0.964100 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 0.952100 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 0.950700 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 0.968100 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 0.986600 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 0.983800 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 0.983800 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 0.958200 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 0.958300 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 0.958400 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 0.958400 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 0.958400 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 0.947400 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 0.936900 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 0.929900 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 0.958100 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 0.958200 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 0.937400 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 0.936000 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 0.952700 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 0.968700 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 0.959000 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 0.962600 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 0.948200 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 0.940900 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 0.937500 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 0.919700 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 0.925200 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 0.930100 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 0.932200 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 0.960300 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 0.952100 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 0.954300 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 0.954300 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 0.959500 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 0.959600 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 0.971500 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 0.986200 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1.023400 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1.023500 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1.036100 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1.018000 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1.022200 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1.013900 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1.007700 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 0.994500 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1.005000 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 0.998100 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 0.992000 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1.009400 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1.024100 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1.033200 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1.047200 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1.021300 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1.036700 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1.076300 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1.069400 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1.094000 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1.103100 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1.072500 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1.072600 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1.066500 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1.073000 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1.066200 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1.059400 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1.069600 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1.071000 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1.098300 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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