Historial del Fondo

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RUN: 9926-0 | Serie: F1
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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/09/2022 1.079400 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1.071800 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1.104400 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1.086600 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1.060900 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1.061700 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1.053500 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1.077100 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1.061400 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1.041300 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1.047600 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1.066400 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1.091400 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1.091500 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1.101300 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1.094400 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1.088900 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1.063900 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1.075900 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1.084900 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1.087700 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1.095300 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1.113500 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1.085900 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1.088000 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1.063900 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1.073700 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1.043200 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1.035500 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1.018600 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1.007500 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1.018000 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1.024300 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1.013200 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 0.988200 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 0.961200 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 0.969600 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 0.951700 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 0.956600 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 0.963600 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 0.966400 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 0.955500 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 0.948000 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 0.938300 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 0.956500 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 0.954400 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 0.967000 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 0.991600 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 0.985700 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 0.959200 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 0.958500 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 0.975900 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 0.980200 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 0.987900 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 0.998400 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1.002600 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 0.992800 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 0.987200 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 0.987200 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 0.985200 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 0.984600 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1.004900 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1.018100 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1.004200 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1.022900 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1.077000 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1.116000 1 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1.127000 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1.142200 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1.162900 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1.163100 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1.163200 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1.163200 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1.172900 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1.175700 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1.175200 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1.138100 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1.138100 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1.140200 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1.140200 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1.120200 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1.106400 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1.082800 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1.114800 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1.088500 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1.075100 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1.050900 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1.044000 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1.037100 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1.078000 1 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1.078000 1 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1.091200 1 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1.124500 1 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1.114900 1 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1.125300 1 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1.125400 1 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1.131900 1 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1.128300 1 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1.120400 1 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1.153400 1 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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