Historial del Fondo

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RUN: 9926-0 | Serie: F1
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1361 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2022 0.948000 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 0.938300 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 0.956500 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 0.954400 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 0.967000 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 0.991600 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 0.985700 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 0.959200 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 0.958500 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 0.975900 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 0.980200 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 0.987900 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 0.998400 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1.002600 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 0.992800 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 0.987200 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 0.987200 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 0.985200 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 0.984600 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1.004900 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1.018100 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1.004200 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1.022900 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1.077000 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1.116000 1 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1.127000 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1.142200 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1.162900 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1.163100 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1.163200 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1.163200 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1.172900 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1.175700 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1.175200 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1.138100 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1.138100 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1.140200 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1.140200 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1.120200 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1.106400 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1.082800 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1.114800 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1.088500 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1.075100 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1.050900 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1.044000 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1.037100 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1.078000 1 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1.078000 1 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1.091200 1 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1.124500 1 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1.114900 1 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1.125300 1 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1.125400 1 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1.131900 1 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1.128300 1 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1.120400 1 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1.153400 1 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1.165300 1 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1.208600 1 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1.229000 1 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1.229700 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1.229100 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1.229300 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1.239500 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1.236800 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1.243000 1 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1.249300 1 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1.252100 1 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1.256900 1 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1.279900 1 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1.301400 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1.284200 1 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1.272400 1 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1.260600 1 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1.266200 1 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1.258600 1 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1.264700 1 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1.251600 0 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1.232400 0 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1.222700 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1.202900 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1.187800 0 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1.168600 0 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1.139000 0 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1.117700 0 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1.117700 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1.137900 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1.153100 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1.154500 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1.117200 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1.119300 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1.146400 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1.147800 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1.147900 0 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1.120300 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1.120400 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1.120500 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1.097700 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1.119900 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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