Historial del Fondo

ACCIONES LATAM

RUN: 9926-0 | Serie: F1
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1304 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/04/2022 1.153400 1 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1.165300 1 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1.208600 1 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1.229000 1 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1.229700 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1.229100 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1.229300 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1.239500 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1.236800 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1.243000 1 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1.249300 1 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1.252100 1 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1.256900 1 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1.279900 1 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1.301400 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1.284200 1 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1.272400 1 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1.260600 1 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1.266200 1 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1.258600 1 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1.264700 1 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1.251600 0 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1.232400 0 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1.222700 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1.202900 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1.187800 0 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1.168600 0 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1.139000 0 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1.117700 0 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1.117700 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1.137900 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1.153100 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1.154500 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1.117200 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1.119300 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1.146400 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1.147800 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1.147900 0 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1.120300 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1.120400 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1.120500 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1.097700 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1.119900 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1.119900 0 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1.105400 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1.109100 0 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1.114000 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1.131300 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1.117500 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1.111300 0 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1.117500 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1.114100 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1.114800 0 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1.103100 0 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1.099700 0 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1.090800 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1.085300 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1.088800 0 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1.093000 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1.083300 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1.053600 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1.041100 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1.033500 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1.016200 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1.001400 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1.022300 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1.030000 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1.016800 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 0.989200 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1.005300 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1.004800 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1.002000 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1.004100 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 0.980100 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 0.955700 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 0.964100 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 0.952100 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 0.950700 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 0.968100 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 0.986600 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 0.983800 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 0.983800 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 0.958200 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 0.958300 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 0.958400 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 0.958400 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 0.958400 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 0.947400 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 0.936900 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 0.929900 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 0.958100 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 0.958200 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 0.937400 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 0.936000 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 0.952700 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 0.968700 0 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 0.959000 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 0.962600 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 0.948200 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 0.940900 0 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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