Historial del Fondo

ACCIONES LATAM

RUN: 9926-0 | Serie: F1
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1361 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/12/2020 1.154700 0 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1.166700 0 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1.166100 0 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1.133000 0 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1.155000 0 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1.152900 0 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1.136800 0 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1.112200 0 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1.110100 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1.077700 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1.084100 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1.084800 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1.083400 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1.071500 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1.043300 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1.046200 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1.051900 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1.042000 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1.039200 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1.020800 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1.003700 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 0.987400 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1.003100 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1.001200 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 0.993600 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 0.985800 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 0.964900 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 0.932000 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 0.911700 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 0.896400 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 0.896300 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 0.903500 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 0.910700 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 0.952300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 0.964000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 0.969600 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 0.972700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 0.965700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 0.970900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 0.955300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 0.955800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 0.958800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 0.963200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 0.958400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 0.963500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 0.952200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 0.933700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 0.933900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 0.937600 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 0.914400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 0.926100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 0.921400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 0.902000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 0.912000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 0.934100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 0.940600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 0.922000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 0.946300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 0.952700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 0.999200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 1.000000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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