Historial del Fondo

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RUN: 9926-0 | Serie: F1
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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/02/2023 1.117100 1 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1.115000 1 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1.131500 1 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1.133600 1 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1.141900 1 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1.158600 1 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1.189700 1 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1.200800 1 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1.202900 1 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1.187100 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1.192800 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1.193000 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1.193100 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1.177300 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1.164900 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1.174000 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1.171300 1 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1.174800 1 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1.176900 1 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1.168700 1 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1.183400 1 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1.184100 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1.162000 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1.135800 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1.115100 0 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1.111700 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1.073700 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1.047400 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1.035700 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1.087600 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1.087000 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1.091900 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1.105900 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1.106000 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1.106100 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1.070000 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1.073600 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1.066000 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1.043100 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1.046000 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1.046000 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1.048800 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1.051600 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1.052300 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1.066300 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1.088500 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1.085800 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1.083100 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1.117200 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1.117200 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1.126300 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1.111200 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1.088400 0 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1.086500 0 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1.114200 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1.087300 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1.088800 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1.102700 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1.089600 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1.086200 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1.106200 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1.140100 0 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1.140900 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1.136900 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1.116900 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1.152900 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1.169500 1 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1.166800 1 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1.185000 1 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1.162900 1 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1.148400 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1.103800 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1.107300 1 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1.091400 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1.100500 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1.112400 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1.142500 1 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1.118900 1 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1.108500 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1.105100 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1.095400 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1.078100 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1.108700 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1.099600 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1.112200 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1.122800 1 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1.129100 1 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1.122200 1 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1.121500 1 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1.111900 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1.049800 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1.029100 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1.039400 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1.028900 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1.022000 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1.061000 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1.102600 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1.092200 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1.097800 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1.066200 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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