Historial del Fondo

ACCIONES LATAM

RUN: 9926-0 | Serie: F1
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1361 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/05/2023 0.989100 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 0.963000 0 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 0.967200 0 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 0.959000 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 0.991500 1 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 0.989500 1 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 0.981300 1 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 0.989600 1 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1.004200 1 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1.002900 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1.014700 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1.010600 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1.034700 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1.045800 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1.053500 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1.055600 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1.051500 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1.039800 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1.014400 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1.014500 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1.015900 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1.032500 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1.037300 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1.051900 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1.057500 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1.042400 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1.030000 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1.015600 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1.004800 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 0.996500 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1.011800 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1.008400 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 0.998100 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 0.999500 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1.016100 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1.004400 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1.036200 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1.034200 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1.052300 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1.086900 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1.102100 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1.082100 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1.096000 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1.096100 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1.078100 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1.083700 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1.089300 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1.092100 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1.088100 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1.105500 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1.103400 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1.130500 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1.130500 1 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1.130700 1 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1.132800 1 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1.134900 1 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1.120400 1 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1.132900 1 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1.117100 1 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1.115000 1 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1.131500 1 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1.133600 1 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1.141900 1 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1.158600 1 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1.189700 1 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1.200800 1 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1.202900 1 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1.187100 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1.192800 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1.193000 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1.193100 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1.177300 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1.164900 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1.174000 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1.171300 1 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1.174800 1 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1.176900 1 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1.168700 1 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1.183400 1 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1.184100 1 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1.162000 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1.135800 1 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1.115100 0 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1.111700 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1.073700 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1.047400 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1.035700 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1.087600 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1.087000 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1.091900 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1.105900 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1.106000 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1.106100 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1.070000 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1.073600 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1.066000 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1.043100 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1.046000 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1.046000 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1.048800 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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