Historial del Fondo

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RUN: 9926-0 | Serie: F1
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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/12/2023 1.146600 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1.131700 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1.124200 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1.123600 0 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1.119600 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1.123700 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1.123700 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1.115600 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1.122500 0 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1.136900 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1.121300 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1.119300 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1.115900 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1.108500 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1.074400 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1.082700 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1.069000 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1.071800 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1.082700 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1.077900 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1.078700 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1.061700 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1.017300 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1.017400 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1.025100 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1.010800 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1.006700 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1.000600 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1.009000 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1.022700 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1.028900 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1.044100 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1.044800 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1.034700 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1.032600 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1.047600 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1.046300 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1.018300 0 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1.017000 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1.025200 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1.021800 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1.052700 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1.066500 0 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1.051600 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1.035900 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1.051300 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1.067000 0 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1.069100 0 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1.067800 0 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1.100000 0 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1.084500 0 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1.090700 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1.084600 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1.074400 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1.072400 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1.058900 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1.063700 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1.069400 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1.076900 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1.093400 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1.093500 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1.086000 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1.107900 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1.116200 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1.102500 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1.102600 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1.110900 1 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1.122600 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1.091800 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1.072000 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1.078900 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1.074800 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1.073500 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1.083900 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1.098400 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1.096900 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1.096300 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1.104500 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1.106600 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1.100600 1 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1.106200 1 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1.119800 1 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1.127300 1 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1.151300 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1.143200 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1.137800 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1.147400 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1.140600 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1.137900 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1.127700 1 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1.115400 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1.110600 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1.112100 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1.112100 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1.109500 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1.119900 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1.109000 1 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1.099500 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1.102900 1 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1.108500 1 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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