Historial del Fondo

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RUN: 9926-0 | Serie: F1
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1361 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/02/2024 1.161900 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1.166800 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1.179700 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1.181100 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1.182500 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1.180500 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1.173900 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1.176000 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1.169200 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1.167300 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1.167300 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1.167500 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1.164100 0 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1.183900 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1.177800 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1.165600 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1.174600 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1.184900 0 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1.171300 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1.167300 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1.171400 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1.179700 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1.169500 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1.158000 0 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1.151400 0 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1.148700 0 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1.165200 0 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1.153000 0 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1.159100 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1.163900 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1.191100 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1.187200 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1.183800 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1.179100 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1.174300 0 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1.196400 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1.188500 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1.170200 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1.184500 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1.189300 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1.219500 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1.218200 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1.218200 0 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1.195800 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1.196000 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1.181700 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1.174900 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1.184500 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1.180500 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1.165000 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1.174500 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1.149500 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1.125000 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1.129100 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1.126500 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1.124500 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1.126600 0 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1.115700 0 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1.146600 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1.131700 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1.124200 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1.123600 0 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1.119600 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1.123700 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1.123700 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1.115600 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1.122500 0 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1.136900 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1.121300 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1.119300 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1.115900 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1.108500 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1.074400 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1.082700 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1.069000 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1.071800 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1.082700 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1.077900 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1.078700 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1.061700 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1.017300 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1.017400 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1.025100 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1.010800 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1.006700 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1.000600 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1.009000 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1.022700 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1.028900 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1.044100 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1.044800 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1.034700 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1.032600 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1.047600 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1.046300 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1.018300 0 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1.017000 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1.025200 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1.021800 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1.052700 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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