Historial del Fondo

ACCIONES LATAM

RUN: 9926-0 | Serie: F1
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1361 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/12/2024 0.872700 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 0.872800 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 0.886200 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 0.890800 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 0.910200 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 0.894900 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 0.892900 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 0.887100 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 0.905200 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 0.891700 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 0.887600 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 0.880400 0 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 0.886000 0 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 0.893400 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 0.916900 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 0.940600 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 0.942700 0 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 0.937800 0 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 0.929000 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 0.941400 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 0.940800 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 0.942900 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 0.937700 0 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 0.941800 0 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 0.941900 0 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 0.947600 0 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 0.949600 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 0.947600 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 0.969600 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 0.969100 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 0.961100 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 0.958500 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 0.958100 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 0.962000 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 0.976700 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 0.968900 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 0.975600 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 0.971000 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2024 0.973700 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2024 0.977100 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2024 0.978600 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2024 0.978600 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2024 0.986900 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2024 0.986200 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2024 0.998900 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2024 0.991700 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2024 0.991800 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2024 0.988500 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2024 1.005300 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2024 1.014000 0 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2024 1.017400 0 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2024 1.005500 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2024 1.022800 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2024 1.014700 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2024 1.014700 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2024 1.021600 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2024 1.023700 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2024 1.013200 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2024 1.023900 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2024 0.998000 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2024 1.031100 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2024 1.027100 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2024 1.017900 0 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2024 0.998700 0 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2024 0.991500 0 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2024 0.979600 0 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2024 0.991600 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2024 0.988400 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2024 1.001900 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2024 0.996500 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2024 0.984900 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2024 1.001100 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2024 0.998500 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2024 0.999900 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2024 1.015500 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2024 1.019400 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2024 1.029500 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2024 1.029700 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2024 1.007700 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2024 1.031900 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2024 1.040100 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2024 1.055000 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2024 1.042400 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2024 1.033800 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2024 1.034500 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2024 1.020500 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2024 1.020700 0 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2024 0.996500 0 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2024 0.979600 0 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2024 0.966200 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2024 0.950800 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2024 0.969100 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2024 0.980600 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2024 0.997500 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2024 0.989500 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2024 0.993600 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2024 0.996400 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2024 0.999100 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2024 1.004600 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2024 1.013400 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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