Historial del Fondo

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RUN: 9926-0 | Serie: F1
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1361 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/05/2025 1.040300 0 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1.044300 0 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1.044300 0 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1.013700 0 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1.006800 0 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1.020700 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1.027400 0 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1.008700 0 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1.022200 0 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1.024000 0 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1.012400 0 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1.005700 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1.001900 0 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 0.968500 0 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 0.946200 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 0.946300 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 0.939500 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 0.943200 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 0.941400 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 0.913700 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 0.914900 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 0.875800 0 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 0.906800 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 0.896200 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 0.926300 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 0.975000 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 0.949400 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 0.942700 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 0.938900 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 0.943200 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 0.956500 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 0.962600 0 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 0.964300 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 0.951200 0 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 0.953600 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 0.962600 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 0.966200 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 0.956400 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 0.953800 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 0.938500 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 0.919400 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 0.910000 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 0.899300 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 0.904400 0 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 0.917900 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 0.913000 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 0.906400 0 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 0.897400 0 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 0.897400 0 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 0.897500 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 0.911800 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 0.918500 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 0.926500 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 0.927300 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 0.940000 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 0.949400 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 0.944900 0 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 0.954600 0 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 0.955500 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 0.950600 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 0.934500 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 0.932600 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 0.936600 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 0.920700 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 0.914900 0 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 0.928300 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 0.914300 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 0.917600 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 0.911700 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 0.906500 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 0.914500 0 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 0.890500 0 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 0.892500 0 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 0.891900 0 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 0.885900 0 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 0.882600 0 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 0.883300 0 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 0.865300 0 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 0.864000 0 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 0.855400 0 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 0.848700 0 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 0.866800 0 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 0.846100 0 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 0.838100 0 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 0.836200 0 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 0.846200 0 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 0.840900 0 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 0.852300 0 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 0.843600 0 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 0.823700 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 0.833200 0 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 0.831200 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 0.831300 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 0.834700 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 0.841200 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 0.841300 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 0.841400 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 0.862100 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 0.846500 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 0.838400 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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