Historial del Fondo

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RUN: 9926-0 | Serie: F1
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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/02/2025 0.955500 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 0.950600 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 0.934500 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 0.932600 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 0.936600 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 0.920700 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 0.914900 0 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 0.928300 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 0.914300 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 0.917600 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 0.911700 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 0.906500 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 0.914500 0 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 0.890500 0 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 0.892500 0 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 0.891900 0 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 0.885900 0 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 0.882600 0 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 0.883300 0 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 0.865300 0 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 0.864000 0 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 0.855400 0 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 0.848700 0 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 0.866800 0 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 0.846100 0 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 0.838100 0 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 0.836200 0 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 0.846200 0 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 0.840900 0 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 0.852300 0 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 0.843600 0 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 0.823700 0 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 0.833200 0 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 0.831200 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 0.831300 0 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 0.834700 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 0.841200 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 0.841300 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 0.841400 0 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 0.862100 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 0.846500 0 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 0.838400 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 0.872700 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 0.872800 0 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 0.886200 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 0.890800 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 0.910200 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 0.894900 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 0.892900 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 0.887100 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 0.905200 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 0.891700 0 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 0.887600 0 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 0.880400 0 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 0.886000 0 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 0.893400 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 0.916900 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 0.940600 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 0.942700 0 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 0.937800 0 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 0.929000 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 0.941400 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 0.940800 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 0.942900 0 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 0.937700 0 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 0.941800 0 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 0.941900 0 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 0.947600 0 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 0.949600 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 0.947600 0 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 0.969600 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 0.969100 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 0.961100 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 0.958500 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 0.958100 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 0.962000 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 0.976700 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 0.968900 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 0.975600 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 0.971000 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2024 0.973700 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2024 0.977100 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2024 0.978600 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2024 0.978600 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2024 0.986900 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2024 0.986200 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2024 0.998900 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2024 0.991700 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2024 0.991800 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2024 0.988500 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2024 1.005300 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2024 1.014000 0 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2024 1.017400 0 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2024 1.005500 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2024 1.022800 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2024 1.014700 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2024 1.014700 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2024 1.021600 0 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2024 1.023700 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2024 1.013200 0 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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