Historial del Fondo

MID TERM GLOBAL

RUN: 9712-8 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 1064.897500 19 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1064.440300 19 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1063.853000 19 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1063.740400 19 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1063.716500 19 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1063.479300 19 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1062.944200 19 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1063.072400 19 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1063.017000 19 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1063.252100 19 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1063.259600 19 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1063.369600 19 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1063.095200 19 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1062.555400 21 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1062.686600 21 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1063.218000 21 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1062.988100 21 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1063.206400 21 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1063.993400 21 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1062.253300 21 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1062.487600 21 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1063.120300 21 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1062.992700 21 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1062.477100 22 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1061.863200 22 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1061.429800 22 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1062.053600 21 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1062.850000 21 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1063.659700 21 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1063.875300 22 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1062.749600 22 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1063.022100 22 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1062.108700 22 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1059.483300 21 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1059.161600 21 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1057.827500 21 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1057.266300 21 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1057.235900 21 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1059.080100 22 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1058.097000 21 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1060.368800 22 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1060.417900 22 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1061.793900 22 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1061.961800 22 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1060.750100 22 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1058.878300 22 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1056.577100 22 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1057.101000 22 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1055.427500 22 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1056.384000 22 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1057.057500 22 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1057.102700 22 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1057.045600 22 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1058.169600 22 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1059.825000 22 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1059.539600 22 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1063.063400 22 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1063.473800 22 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1059.383700 22 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1055.049500 22 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1054.002900 22 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1054.345500 22 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1052.495000 22 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1052.872300 22 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1052.837500 22 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1052.567200 22 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1052.137900 23 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1052.798300 23 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1054.100700 23 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1053.240000 23 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1053.246500 23 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1053.789800 23 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1055.268700 23 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1051.371900 23 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1049.559700 23 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1052.487300 23 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1055.173600 23 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1056.669900 24 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1054.697300 24 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1054.230400 24 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1054.177200 24 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1053.771400 24 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1055.451700 24 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1055.549300 24 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1056.133200 24 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1054.544700 24 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1054.928700 24 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1055.289500 24 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1054.350500 24 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1054.029900 24 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1053.726000 24 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1053.996700 24 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1054.526800 23 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1054.577000 23 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1056.229400 23 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1054.525600 23 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1053.469100 23 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1052.858800 23 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1051.432700 23 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1049.764600 22 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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