Historial del Fondo

MID TERM GLOBAL

RUN: 9712-8 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 1078.481900 17 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1077.988900 17 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1077.285100 17 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1076.564500 17 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1076.123500 17 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1076.752300 17 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1077.381700 17 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1077.215800 17 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1076.718400 17 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1076.572300 17 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1076.278100 18 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1076.145000 18 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1075.178800 18 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1075.217600 17 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1075.223800 18 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1075.008000 18 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1074.769800 18 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1075.622100 18 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1075.003800 18 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1074.417200 18 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1074.643100 18 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1074.689600 18 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1075.963100 18 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1073.307200 18 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1072.688800 18 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1072.033900 18 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1072.295400 18 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1073.261000 18 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1070.427000 18 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1072.675400 17 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1072.008700 17 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1072.193300 18 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1071.788900 18 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1069.098400 18 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1069.659200 18 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1068.959000 18 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1068.576300 18 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1067.274600 18 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1068.916400 18 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1068.626200 18 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1068.693800 18 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1066.977700 18 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1066.311800 18 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1066.290500 18 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1066.770400 18 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1065.049100 18 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1066.243300 19 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1065.915400 19 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1066.018500 19 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1065.701300 19 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1065.047200 19 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1064.865500 19 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1065.546900 19 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1065.890500 19 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1065.439500 19 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1066.087000 19 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1066.580400 19 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1066.737800 19 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1066.008000 19 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1064.897500 19 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1064.440300 19 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1063.853000 19 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1063.740400 19 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1063.716500 19 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1063.479300 19 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1062.944200 19 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1063.072400 19 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1063.017000 19 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1063.252100 19 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1063.259600 19 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1063.369600 19 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1063.095200 19 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1062.555400 21 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1062.686600 21 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1063.218000 21 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1062.988100 21 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1063.206400 21 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1063.993400 21 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1062.253300 21 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1062.487600 21 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1063.120300 21 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1062.992700 21 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1062.477100 22 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1061.863200 22 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1061.429800 22 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1062.053600 21 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1062.850000 21 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1063.659700 21 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1063.875300 22 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1062.749600 22 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1063.022100 22 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1062.108700 22 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1059.483300 21 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1059.161600 21 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1057.827500 21 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1057.266300 21 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1057.235900 21 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1059.080100 22 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1058.097000 21 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1060.368800 22 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 601 - 700 de 1509 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades