Historial del Fondo

MID TERM GLOBAL

RUN: 9712-8 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 1060.417900 22 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1061.793900 22 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1061.961800 22 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1060.750100 22 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1058.878300 22 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1056.577100 22 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1057.101000 22 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1055.427500 22 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1056.384000 22 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1057.057500 22 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1057.102700 22 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1057.045600 22 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1058.169600 22 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1059.825000 22 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1059.539600 22 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1063.063400 22 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1063.473800 22 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1059.383700 22 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1055.049500 22 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1054.002900 22 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1054.345500 22 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1052.495000 22 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1052.872300 22 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1052.837500 22 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1052.567200 22 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1052.137900 23 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1052.798300 23 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1054.100700 23 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1053.240000 23 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1053.246500 23 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1053.789800 23 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1055.268700 23 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1051.371900 23 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1049.559700 23 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1052.487300 23 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1055.173600 23 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1056.669900 24 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1054.697300 24 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1054.230400 24 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1054.177200 24 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1053.771400 24 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1055.451700 24 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1055.549300 24 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1056.133200 24 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1054.544700 24 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1054.928700 24 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1055.289500 24 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1054.350500 24 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1054.029900 24 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1053.726000 24 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1053.996700 24 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1054.526800 23 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1054.577000 23 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1056.229400 23 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1054.525600 23 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1053.469100 23 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1052.858800 23 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1051.432700 23 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1049.764600 22 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1052.017900 22 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1053.592000 22 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1054.005300 22 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1054.267800 22 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1055.178300 22 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1056.328100 22 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1056.406200 22 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1055.084900 22 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1053.185200 22 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1051.632700 22 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1052.849800 22 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1052.999400 22 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1052.978500 22 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1052.399700 21 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1051.749700 22 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1052.850200 21 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1051.971700 21 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1051.321400 21 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1051.605500 21 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1053.521200 21 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1052.348600 21 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1052.186100 20 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1052.671800 20 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1051.912700 20 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1049.965700 20 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1047.717800 20 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1049.174600 20 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1050.731700 20 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1051.943400 20 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1051.157500 20 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1049.503400 20 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1050.456500 20 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1049.204000 20 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1046.431000 20 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1045.618500 20 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1046.695100 21 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1045.550300 21 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1043.476500 20 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1044.040800 21 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1043.706400 21 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1041.546200 21 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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