Historial del Fondo

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RUN: 9712-8 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 1205.449100 41 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1205.679500 42 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1205.553200 41 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1204.596400 41 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1204.140400 42 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1204.256200 41 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1204.439700 41 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1204.497900 41 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1204.324800 41 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1204.392100 41 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1204.148900 42 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1204.153400 42 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1204.655400 41 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1205.044800 42 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1205.592200 40 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1204.414500 40 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1204.985800 40 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1205.016000 39 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1204.647100 39 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1204.926000 39 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1204.517800 39 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1204.367800 39 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1203.908100 39 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1203.999100 39 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1204.203900 39 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1203.450200 39 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1203.790000 39 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1203.550300 39 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1203.547200 39 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1203.338600 39 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1203.172300 39 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1202.998400 39 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1203.050100 38 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1202.458500 38 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1201.886500 38 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1201.734900 38 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1201.390500 38 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1201.321400 38 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1201.402900 39 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1201.126500 39 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1200.978400 39 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1200.875300 39 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1200.609000 39 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1199.951100 39 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1200.026200 39 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1200.046700 41 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1199.965700 40 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1199.537100 40 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1199.069500 41 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1199.089100 41 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1198.877500 41 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1199.438000 42 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1199.567000 41 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1199.673600 41 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1198.851600 42 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1198.442600 41 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1197.842100 41 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1197.618500 41 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1198.164000 39 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1197.522800 39 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1196.812600 39 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1196.733700 39 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1196.554400 39 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1195.676100 39 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1195.284900 39 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1194.272800 39 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1194.526900 40 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1193.995900 40 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1194.055600 39 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1194.264600 39 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1193.616600 39 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1193.885100 40 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1192.527400 39 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1192.661300 39 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1192.671300 39 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1192.196100 39 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1191.902200 39 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1191.061700 39 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1190.627400 39 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1189.988600 39 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1188.684400 39 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1188.552100 40 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1189.148900 40 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1188.853600 40 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1188.416300 41 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1187.428400 41 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1186.847500 41 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1186.674900 41 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1186.205200 41 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1186.230000 41 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1186.530400 42 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1186.401600 42 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1186.398400 42 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1186.463700 42 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1186.536300 42 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1186.220100 42 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1186.166100 43 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1185.994100 43 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1185.984500 43 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1185.823400 43 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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