Historial del Fondo

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RUN: 9712-8 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1203.172300 39 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1202.998400 39 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1203.050100 38 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1202.458500 38 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1201.886500 38 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1201.734900 38 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1201.390500 38 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1201.321400 38 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1201.402900 39 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1201.126500 39 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1200.978400 39 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1200.875300 39 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1200.609000 39 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1199.951100 39 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1200.026200 39 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1200.046700 41 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1199.965700 40 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1199.537100 40 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1199.069500 41 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1199.089100 41 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1198.877500 41 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1199.438000 42 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1199.567000 41 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1199.673600 41 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1198.851600 42 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1198.442600 41 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1197.842100 41 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1197.618500 41 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1198.164000 39 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1197.522800 39 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1196.812600 39 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1196.733700 39 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1196.554400 39 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1195.676100 39 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1195.284900 39 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1194.272800 39 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1194.526900 40 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1193.995900 40 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1194.055600 39 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1194.264600 39 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1193.616600 39 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1193.885100 40 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1192.527400 39 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1192.661300 39 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1192.671300 39 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1192.196100 39 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1191.902200 39 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1191.061700 39 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1190.627400 39 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1189.988600 39 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1188.684400 39 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1188.552100 40 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1189.148900 40 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1188.853600 40 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1188.416300 41 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1187.428400 41 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1186.847500 41 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1186.674900 41 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1186.205200 41 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1186.230000 41 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1186.530400 42 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1186.401600 42 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1186.398400 42 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1186.463700 42 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1186.536300 42 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1186.220100 42 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1186.166100 43 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1185.994100 43 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1185.984500 43 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1185.823400 43 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1186.028900 43 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1185.860000 43 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1186.295000 43 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1186.782500 44 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1187.026500 44 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1187.455100 44 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1187.864400 44 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1187.656100 43 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1187.414900 42 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1187.866800 42 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1186.357800 41 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1186.058500 40 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1184.825900 40 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1184.155600 40 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1184.005700 40 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1183.268400 39 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1183.540700 40 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1183.857300 40 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1184.240700 40 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1183.871900 40 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1184.022200 40 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1184.400500 40 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1183.483900 40 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1183.502100 40 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1182.626300 39 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1181.883700 40 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1182.000000 40 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1181.751800 40 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1181.794000 38 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1181.589400 38 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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