Historial del Fondo

MID TERM GLOBAL

RUN: 9712-8 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/04/2024 1115.611200 18 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1115.431700 18 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1115.208700 18 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1114.650800 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1114.835800 17 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1114.311600 17 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1113.878300 18 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1113.902300 18 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1114.468000 18 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1114.336300 18 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1114.792600 18 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1113.845500 18 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1114.232700 17 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1113.965800 17 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1113.122700 17 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1111.919700 17 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1111.363300 17 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1110.154000 17 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1109.870600 17 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1109.222900 17 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1108.909800 17 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1108.346600 17 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1108.646500 18 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1108.418400 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1109.271000 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1110.183600 17 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1109.586300 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1109.265800 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1108.865600 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1107.461500 17 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1107.394900 17 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1106.908900 17 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1104.608000 17 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1104.627900 17 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1105.098400 17 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1104.680500 17 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1104.530900 17 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1103.261400 17 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1102.778400 17 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1102.844200 17 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1102.672400 17 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1101.912800 17 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1102.160900 16 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1102.710600 16 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1102.448400 16 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1102.897500 16 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1102.337000 16 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1103.763900 16 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1104.424400 17 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1103.893400 17 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1103.805800 17 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1103.614000 16 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1104.757000 17 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1104.474000 17 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1103.632000 17 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1103.150500 17 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1103.913500 17 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1104.707200 17 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1103.788500 17 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1102.868900 17 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1102.320900 17 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1102.282400 18 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1102.682100 18 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1103.129500 18 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1102.519700 17 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1102.374600 17 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1100.636800 17 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1099.575400 17 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1098.809900 17 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1099.461900 17 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1100.366100 17 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1100.069400 17 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1099.679600 17 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1098.593600 17 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1098.554400 17 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1098.896700 18 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1101.209200 18 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1102.007800 18 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1102.078600 18 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1102.223200 18 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1100.808500 18 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1100.171300 18 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1099.630900 18 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1099.684500 17 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1099.297400 18 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1099.279500 18 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1099.037800 18 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1098.896800 18 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1098.766300 18 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1098.392400 18 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1097.915500 18 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1097.549800 18 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1097.459300 18 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1096.898800 18 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1096.375100 18 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1094.662000 18 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1094.200900 18 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1095.210000 18 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1094.741000 18 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1094.025200 18 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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