Historial del Fondo

MID TERM GLOBAL

RUN: 9712-8 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 1181.688100 37 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1181.908300 37 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1181.456500 37 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1180.644300 37 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1180.625000 38 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1180.928700 36 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1180.797800 36 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1180.889300 36 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1180.885100 36 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1180.817700 36 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1180.894800 36 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1181.067700 35 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1180.664400 35 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1180.227400 35 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1180.419100 35 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1180.420500 35 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1180.436000 34 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1179.508300 34 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1180.368300 33 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1180.506300 33 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1179.729300 33 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1179.517900 32 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1179.349900 32 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1178.547100 32 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1177.968300 31 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1176.440400 30 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1175.960100 30 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1176.122500 30 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1175.916800 30 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1174.862500 30 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1174.222400 30 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1172.877300 30 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1174.173700 30 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1174.392400 31 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1174.840700 32 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1176.923900 33 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1177.027200 33 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1176.735100 33 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1176.626800 34 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1176.377300 34 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1176.626700 35 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1176.857600 34 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1176.525000 34 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1176.320100 35 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1176.125900 35 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1176.350900 35 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1176.420200 35 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1175.760800 34 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1175.386700 33 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1175.189600 32 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1174.552500 32 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1175.084300 32 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1175.202300 32 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1175.624100 31 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1175.473500 30 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1175.273700 29 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1175.100300 29 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1174.585700 29 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1173.724200 29 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1173.162300 29 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1172.412500 28 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1172.853100 28 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1172.244800 28 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1171.517200 28 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1171.311800 28 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1171.218500 28 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1170.692400 28 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1170.597500 28 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1171.356900 27 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1170.877700 27 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1170.306900 26 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1170.120300 26 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1169.899500 26 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1169.911100 26 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1169.346300 26 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1168.835700 26 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1168.331400 27 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1167.230900 26 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1166.533700 26 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1166.331100 26 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1165.501000 26 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1165.025800 26 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1164.495300 26 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1164.638800 26 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1165.233900 25 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1165.015600 25 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1164.484900 25 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1163.858800 25 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1163.716900 25 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1162.788000 25 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1163.019600 25 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1163.367000 25 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1163.133900 25 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1162.545000 24 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1162.543800 23 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1163.034300 23 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1162.823000 23 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1163.083300 23 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1162.586300 23 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1161.993400 23 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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