Historial del Fondo

MID TERM GLOBAL

RUN: 9712-8 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/07/2025 1186.028900 43 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1185.860000 43 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1186.295000 43 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1186.782500 44 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1187.026500 44 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1187.455100 44 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1187.864400 44 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1187.656100 43 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1187.414900 42 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1187.866800 42 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1186.357800 41 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1186.058500 40 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1184.825900 40 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1184.155600 40 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1184.005700 40 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1183.268400 39 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1183.540700 40 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1183.857300 40 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1184.240700 40 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1183.871900 40 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1184.022200 40 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1184.400500 40 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1183.483900 40 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1183.502100 40 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1182.626300 39 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1181.883700 40 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1182.000000 40 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1181.751800 40 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1181.794000 38 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1181.589400 38 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1181.688100 37 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1181.908300 37 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1181.456500 37 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1180.644300 37 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1180.625000 38 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1180.928700 36 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1180.797800 36 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1180.889300 36 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1180.885100 36 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1180.817700 36 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1180.894800 36 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1181.067700 35 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1180.664400 35 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1180.227400 35 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1180.419100 35 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1180.420500 35 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1180.436000 34 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1179.508300 34 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1180.368300 33 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1180.506300 33 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1179.729300 33 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1179.517900 32 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1179.349900 32 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1178.547100 32 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1177.968300 31 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1176.440400 30 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1175.960100 30 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1176.122500 30 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1175.916800 30 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1174.862500 30 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1174.222400 30 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1172.877300 30 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1174.173700 30 498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1174.392400 31 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1174.840700 32 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1176.923900 33 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1177.027200 33 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1176.735100 33 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1176.626800 34 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1176.377300 34 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1176.626700 35 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1176.857600 34 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1176.525000 34 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1176.320100 35 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1176.125900 35 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1176.350900 35 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1176.420200 35 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1175.760800 34 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1175.386700 33 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1175.189600 32 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1174.552500 32 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1175.084300 32 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1175.202300 32 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1175.624100 31 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1175.473500 30 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1175.273700 29 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1175.100300 29 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1174.585700 29 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1173.724200 29 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1173.162300 29 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1172.412500 28 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1172.853100 28 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1172.244800 28 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1171.517200 28 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1171.311800 28 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1171.218500 28 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1170.692400 28 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1170.597500 28 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1171.356900 27 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1170.877700 27 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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