Historial del Fondo

MID TERM GLOBAL

RUN: 9712-8 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 1161.770500 23 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1161.074700 23 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1160.954500 23 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1160.380400 23 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1160.222300 23 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1160.201500 23 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1159.892400 23 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1159.760900 23 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1159.619200 23 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1160.305300 23 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1160.301000 23 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1160.134600 23 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1159.941200 23 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1160.044700 24 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1160.185500 23 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1160.385800 23 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1160.010100 24 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1159.099400 24 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1158.907500 23 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1158.055300 23 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1157.854600 23 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1157.550000 23 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1157.178200 23 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1156.973300 23 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1157.089800 23 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1157.218400 23 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1156.926000 23 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1155.768300 23 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1155.923600 23 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1155.367900 23 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1154.997600 23 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1154.860700 23 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1154.556700 23 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1154.739900 23 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1154.176600 23 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1153.727900 23 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1153.147300 23 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1152.696100 23 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1151.230300 23 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1150.323200 24 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1150.737400 24 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1150.581200 24 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1149.642900 25 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1150.206900 25 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1150.765300 25 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1150.454000 25 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1150.367100 26 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1150.204900 26 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1150.614300 26 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1150.834900 26 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1151.611500 26 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1151.146400 26 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1150.917200 28 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1150.571200 28 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1150.928900 28 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1150.668100 28 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1150.473000 28 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1150.258400 28 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1151.237700 27 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1151.984700 27 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1151.747900 28 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1152.270200 28 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1153.198400 29 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1153.239300 28 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1153.569800 27 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1153.367100 25 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1153.209400 25 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1151.987100 25 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1151.571700 25 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1149.950100 25 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1148.804000 25 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1149.094600 25 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1148.818600 24 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1148.037600 24 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1146.965700 24 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1146.102200 24 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1145.529400 24 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1145.481300 24 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1145.518800 25 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1145.507600 26 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1146.565000 27 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1147.333900 27 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1146.994800 27 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1146.217000 27 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1147.024200 27 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1147.145000 27 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1146.590500 26 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1145.345900 26 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1144.216500 26 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1143.893000 26 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1142.497400 24 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1140.753100 24 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1140.039100 24 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1140.420600 24 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1139.967900 24 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1139.915500 24 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1139.858900 24 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1139.226600 24 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1138.836500 24 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1138.402800 24 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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