Historial del Fondo

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RUN: 9712-8 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 1176.857600 34 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1176.525000 34 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1176.320100 35 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1176.125900 35 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1176.350900 35 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1176.420200 35 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1175.760800 34 501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1175.386700 33 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1175.189600 32 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1174.552500 32 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1175.084300 32 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1175.202300 32 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1175.624100 31 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1175.473500 30 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1175.273700 29 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1175.100300 29 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1174.585700 29 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1173.724200 29 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1173.162300 29 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1172.412500 28 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1172.853100 28 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1172.244800 28 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1171.517200 28 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1171.311800 28 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1171.218500 28 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1170.692400 28 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1170.597500 28 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1171.356900 27 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1170.877700 27 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1170.306900 26 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1170.120300 26 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1169.899500 26 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1169.911100 26 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1169.346300 26 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1168.835700 26 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1168.331400 27 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1167.230900 26 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1166.533700 26 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1166.331100 26 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1165.501000 26 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1165.025800 26 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1164.495300 26 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1164.638800 26 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1165.233900 25 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1165.015600 25 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1164.484900 25 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1163.858800 25 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1163.716900 25 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1162.788000 25 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1163.019600 25 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1163.367000 25 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1163.133900 25 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1162.545000 24 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1162.543800 23 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1163.034300 23 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1162.823000 23 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1163.083300 23 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1162.586300 23 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1161.993400 23 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1161.770500 23 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1161.074700 23 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1160.954500 23 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1160.380400 23 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1160.222300 23 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1160.201500 23 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1159.892400 23 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1159.760900 23 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1159.619200 23 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1160.305300 23 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1160.301000 23 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1160.134600 23 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1159.941200 23 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1160.044700 24 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1160.185500 23 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1160.385800 23 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1160.010100 24 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1159.099400 24 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1158.907500 23 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1158.055300 23 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1157.854600 23 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1157.550000 23 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1157.178200 23 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1156.973300 23 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1157.089800 23 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1157.218400 23 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1156.926000 23 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1155.768300 23 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1155.923600 23 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1155.367900 23 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1154.997600 23 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1154.860700 23 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1154.556700 23 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1154.739900 23 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1154.176600 23 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1153.727900 23 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1153.147300 23 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1152.696100 23 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1151.230300 23 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1150.323200 24 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1150.737400 24 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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