Historial del Fondo

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RUN: 9712-8 | Serie: A
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1216.179000 40 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1215.002900 40 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1215.584500 39 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1216.349200 40 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1216.642800 40 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1216.258000 40 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1215.335100 40 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1215.635300 40 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1216.977700 41 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1215.586800 41 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1214.804500 41 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1215.030000 42 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1215.841700 44 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1215.360600 44 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1217.472700 44 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1217.468900 46 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1218.249800 46 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1217.952000 46 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1217.219100 46 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1216.764900 46 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1216.894000 46 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1216.891000 46 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1216.657500 45 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1216.490300 45 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1216.252600 45 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1216.289800 45 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1215.968100 46 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1215.656300 46 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1215.294900 46 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1214.972900 46 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1215.249500 46 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1214.847800 46 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1214.052400 46 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1213.992800 45 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1214.312300 45 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1213.958400 45 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1214.172200 44 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1213.753900 44 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1213.549000 43 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1212.389500 43 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1211.292900 43 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1211.248800 43 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1210.980400 43 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1211.408700 43 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1211.444800 43 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1211.408600 42 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1211.658000 42 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1210.842200 42 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1210.631100 43 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1209.447700 42 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1208.463000 42 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1208.233000 42 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1208.097700 42 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1207.382100 42 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1206.984400 42 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1207.866500 42 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1207.295000 42 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1206.846800 41 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1206.180700 41 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1205.910600 42 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1205.805900 41 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1205.578800 42 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1205.298600 42 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1206.140900 42 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1205.788000 41 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1205.061900 41 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1205.261400 41 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1205.449100 41 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1205.679500 42 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1205.553200 41 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1204.596400 41 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1204.140400 42 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1204.256200 41 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1204.439700 41 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1204.497900 41 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1204.324800 41 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1204.392100 41 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1204.148900 42 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1204.153400 42 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1204.655400 41 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1205.044800 42 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1205.592200 40 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1204.414500 40 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1204.985800 40 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1205.016000 39 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1204.647100 39 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1204.926000 39 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1204.517800 39 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1204.367800 39 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1203.908100 39 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1203.999100 39 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1204.203900 39 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1203.450200 39 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1203.790000 39 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1203.550300 39 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1203.547200 39 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1203.338600 39 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1203.172300 39 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1202.998400 39 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1203.050100 38 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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