Historial del Fondo

MID TERM GLOBAL

RUN: 9712-8 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2024 1137.454700 24 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1137.846900 24 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1137.650600 24 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1136.097200 24 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1134.616200 23 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1134.294400 23 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1134.412700 23 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1134.450300 23 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1133.972800 23 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1133.449600 23 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1133.264300 23 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1133.358800 23 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1133.484100 23 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1133.758500 23 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1133.749000 23 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1133.562900 23 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1133.892100 23 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1131.998600 23 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1130.957000 23 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1130.121700 22 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1129.033800 22 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1129.076500 22 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1129.237300 22 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1128.125400 22 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1128.197300 23 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1127.969400 23 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1127.836300 23 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1128.481900 22 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1129.326400 22 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1128.951000 22 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1129.455000 22 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1129.035600 22 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1127.887900 22 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1126.916100 22 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1127.077300 22 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1127.138000 22 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1127.041300 22 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1126.311200 22 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1126.151700 22 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1125.380100 22 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1125.268000 22 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1125.203100 22 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1124.809800 22 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1124.585300 21 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1124.199200 21 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1123.057600 21 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1123.768300 20 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1124.532800 20 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1124.272500 20 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1122.962500 20 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1121.993600 19 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1122.202100 19 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1122.482600 19 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1121.148000 19 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1120.685700 19 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1120.019700 18 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1119.291900 18 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1119.743000 18 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1119.872100 18 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1118.512700 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1118.036800 18 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1117.188200 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1116.898400 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1116.051900 18 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1114.870200 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1114.405600 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1115.311300 18 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1115.250700 18 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1115.132000 18 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1115.098900 18 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1115.611200 18 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1115.431700 18 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1115.208700 18 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1114.650800 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1114.835800 17 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1114.311600 17 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1113.878300 18 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1113.902300 18 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1114.468000 18 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1114.336300 18 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1114.792600 18 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1113.845500 18 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1114.232700 17 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1113.965800 17 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1113.122700 17 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1111.919700 17 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1111.363300 17 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1110.154000 17 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1109.870600 17 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1109.222900 17 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1108.909800 17 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1108.346600 17 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1108.646500 18 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1108.418400 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1109.271000 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1110.183600 17 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1109.586300 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1109.265800 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1108.865600 18 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1107.461500 17 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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