Historial del Fondo

MID TERM GLOBAL

RUN: 9712-8 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/10/2022 1041.006300 21 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1039.683500 21 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1038.339400 21 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1038.199200 21 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1039.163400 22 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1037.827600 22 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1037.427100 22 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1035.815600 23 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1036.483000 23 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1037.350100 26 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1039.629300 26 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1040.028000 26 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1038.661400 26 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1040.069000 26 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1040.836300 26 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1043.351400 26 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1041.009800 26 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1040.593700 26 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1040.866600 26 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1040.434800 26 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1040.319200 26 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1040.341900 26 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1051.520700 27 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1057.629100 27 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1059.173500 27 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1061.397100 29 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1061.224600 29 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1062.970400 29 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1064.814800 30 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1067.447200 31 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1068.295600 31 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1068.349300 30 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1067.034700 30 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1067.076100 30 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1068.451000 30 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1066.902000 30 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1066.325900 30 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1065.777700 30 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1067.136800 26 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1066.993800 25 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1065.882000 25 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1065.249100 25 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1065.707900 25 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1064.949200 26 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1064.350600 26 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1063.449100 26 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1064.718100 26 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1065.743200 27 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1068.076900 27 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1067.397700 26 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1067.769800 26 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1067.554300 26 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1065.857800 25 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1065.129800 25 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1063.224200 25 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1064.000700 25 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1063.049700 24 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1064.665600 24 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1065.027700 22 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1062.579000 22 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1061.575700 21 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1060.118000 21 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1060.114600 20 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1056.782700 20 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1057.873600 20 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1058.316500 20 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1059.237900 20 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1057.515000 20 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1055.064600 20 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1047.462600 20 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1040.916000 19 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1045.628500 20 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1045.195700 20 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1048.526900 20 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1051.016300 20 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1052.280700 20 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1051.742300 21 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1052.110400 21 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1051.950500 21 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1051.448300 21 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1051.335800 21 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1051.532800 21 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1051.292900 21 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1049.958800 21 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1050.031800 21 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1050.268200 21 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1050.075200 22 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1049.069300 22 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1049.530700 22 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1049.522500 22 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1048.341600 22 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1048.682000 22 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1050.451800 25 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1051.131000 25 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1051.194500 25 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1052.179300 25 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1053.222400 25 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1053.690700 24 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1053.213400 22 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1052.604500 22 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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