Historial del Fondo

MID TERM GLOBAL

RUN: 9712-8 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2022 1044.296900 15 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1043.398400 15 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1039.827300 15 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1039.872500 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1038.656300 15 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1037.364300 15 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1036.500800 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1036.433700 15 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1036.682200 14 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1037.211600 14 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1035.933200 14 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1035.808000 13 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1036.291800 13 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1036.263500 13 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1037.247000 13 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1037.276600 12 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1036.108500 12 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1035.912000 12 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1036.908900 12 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1035.504900 12 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1035.085500 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1030.798800 12 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1030.470500 12 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1030.720200 12 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1031.302000 13 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1031.635500 13 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1031.751200 13 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1032.197400 13 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1033.474300 13 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1035.596800 13 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1033.804700 13 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1033.382700 13 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1032.103000 12 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1031.303700 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1030.935100 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1030.666800 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1030.167500 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1030.227900 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1029.737500 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1028.871700 10 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1027.558000 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 1032.392600 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1031.879400 10 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1026.889300 10 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1027.193000 10 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1025.979400 10 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1026.366600 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1027.369700 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1027.230300 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1025.737200 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1023.680600 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1023.474500 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1021.835400 10 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1022.707000 10 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1020.216700 10 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1019.562400 10 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1020.869800 10 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1023.594900 10 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1023.630000 10 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1024.014100 10 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1025.705700 10 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1026.877100 10 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1025.955500 10 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1027.186100 10 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 1026.877400 10 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1026.267400 10 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1026.411700 10 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1026.523000 10 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1028.105700 10 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1026.674500 11 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1026.121900 11 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1026.460400 12 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1027.149600 12 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1027.950100 12 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1027.626300 12 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1028.401300 12 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1025.869500 12 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1026.120000 12 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1027.023000 12 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1028.416300 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1028.753300 12 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1029.140900 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1029.113400 12 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1029.265900 12 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1028.486300 12 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1028.523200 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1027.437900 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1027.284200 13 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1026.852300 13 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1026.915400 13 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1026.302400 13 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1026.252000 13 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1026.255400 13 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1025.393800 13 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1025.965500 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1025.104900 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1025.306100 13 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1025.918600 13 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1026.617900 13 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 1027.037000 13 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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