Historial del Fondo

MID TERM GLOBAL

RUN: 9712-8 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2022 1032.392600 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1031.879400 10 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1026.889300 10 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1027.193000 10 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1025.979400 10 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1026.366600 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1027.369700 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1027.230300 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1025.737200 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1023.680600 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1023.474500 10 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1021.835400 10 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1022.707000 10 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1020.216700 10 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1019.562400 10 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1020.869800 10 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1023.594900 10 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1023.630000 10 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1024.014100 10 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1025.705700 10 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1026.877100 10 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1025.955500 10 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1027.186100 10 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 1026.877400 10 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1026.267400 10 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1026.411700 10 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1026.523000 10 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1028.105700 10 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1026.674500 11 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1026.121900 11 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1026.460400 12 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1027.149600 12 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1027.950100 12 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1027.626300 12 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1028.401300 12 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1025.869500 12 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1026.120000 12 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1027.023000 12 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1028.416300 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1028.753300 12 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1029.140900 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1029.113400 12 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1029.265900 12 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1028.486300 12 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1028.523200 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1027.437900 12 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1027.284200 13 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1026.852300 13 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1026.915400 13 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1026.302400 13 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1026.252000 13 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1026.255400 13 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1025.393800 13 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1025.965500 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1025.104900 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1025.306100 13 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1025.918600 13 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1026.617900 13 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 1027.037000 13 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 1027.052500 13 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 1028.189700 13 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 1028.817000 13 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 1028.639900 13 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 1028.402000 13 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 1027.971100 13 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 1028.556300 13 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 1029.020300 13 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 1029.577000 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 1029.713600 14 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 1029.407900 14 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 1029.978200 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 1030.869900 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 1031.591000 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 1031.930200 15 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 1032.237500 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 1032.484900 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 1031.998300 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 1031.979000 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 1031.569000 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 1031.825000 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 1033.413800 15 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1033.485100 15 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 1032.931500 15 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 1033.338300 15 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 1034.091600 15 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 1035.660200 16 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 1036.809700 15 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 1036.628600 15 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 1036.563700 15 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 1037.540500 15 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 1037.451400 15 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 1036.902900 15 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 1036.497200 15 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 1036.485300 15 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 1036.475200 15 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 1036.325500 16 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 1036.018000 16 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 1036.080400 16 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 1035.593000 16 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 1035.701000 16 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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