Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 85.683900 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 85.699900 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 85.832000 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 85.833500 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 85.373200 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 85.282900 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 85.315400 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 85.328800 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 85.627100 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 86.078800 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 86.121500 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 86.260300 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 86.349900 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 86.605100 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 86.823800 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 86.949300 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 87.198900 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 87.328700 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 87.509900 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 87.478900 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 87.539200 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 87.508900 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 87.543300 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 87.461400 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 87.396100 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 87.478100 9 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 87.690000 9 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 87.845600 9 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 87.947500 9 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 88.024200 9 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 87.975000 9 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 87.701500 9 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 87.506000 9 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 87.479800 9 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 87.498800 9 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 87.236900 9 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 86.940600 9 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 87.123900 9 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 87.240500 9 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 87.359000 9 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 87.623900 9 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 87.973800 9 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 88.154400 9 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 88.329700 9 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 88.395900 9 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 88.259700 9 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 88.242600 9 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 88.072800 9 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 88.124100 9 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 88.473200 9 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 88.793700 10 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 88.839100 10 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 88.767300 9 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 88.738900 9 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 88.875900 10 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 88.841000 10 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 88.833300 10 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 88.904900 10 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 89.098200 10 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 89.140300 10 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 88.946200 10 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 88.965800 10 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 88.962400 10 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 88.731700 10 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 88.135600 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 87.721200 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 87.586500 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 87.568800 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 87.970400 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 88.211000 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 88.332600 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 88.306600 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 88.251700 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 88.346500 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 88.436100 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 88.391600 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 88.357000 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 88.399400 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 88.462600 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 88.412600 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 88.435600 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 88.392700 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 88.151000 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 88.079800 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 88.095200 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 87.983900 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 88.013900 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 87.942000 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 88.019000 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 87.981300 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 87.969000 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 87.913600 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 87.814900 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 87.479500 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 87.314000 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 87.365100 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 87.431800 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 87.658600 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 87.753600 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 87.771400 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 501 - 600 de 1450 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades