Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 91.468000 10 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 91.214300 10 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 91.040300 10 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 91.032900 10 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 90.936800 10 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 90.974900 10 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 91.256800 10 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 91.483800 10 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 91.749500 10 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 91.931000 10 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 91.982100 10 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 91.791000 10 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 91.663600 10 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 91.643300 10 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 91.629500 10 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 91.438900 10 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 91.291800 10 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 91.242300 10 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 91.234500 10 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 90.582600 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 89.798400 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 89.511900 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 89.428400 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 89.725500 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 89.511400 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 89.222700 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 89.110900 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 88.907800 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 88.848700 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 88.573000 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 88.313800 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 87.996100 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 87.968900 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 88.009800 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 87.919500 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 87.812300 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 87.689600 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 87.587600 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 87.403100 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 87.351800 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 86.901400 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 86.562600 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 86.580900 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 86.788900 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 86.780400 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 86.626300 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 86.681200 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 86.409400 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 85.558200 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 85.083400 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 85.089600 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 85.003300 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 85.103900 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 84.979100 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 84.852300 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 84.773400 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 84.854500 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 85.141900 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 85.439900 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 85.683900 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 85.699900 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 85.832000 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 85.833500 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 85.373200 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 85.282900 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 85.315400 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 85.328800 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 85.627100 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 86.078800 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 86.121500 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 86.260300 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 86.349900 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 86.605100 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 86.823800 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 86.949300 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 87.198900 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 87.328700 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 87.509900 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 87.478900 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 87.539200 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 87.508900 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 87.543300 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 87.461400 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 87.396100 9 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 87.478100 9 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 87.690000 9 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 87.845600 9 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 87.947500 9 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 88.024200 9 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 87.975000 9 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 87.701500 9 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 87.506000 9 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 87.479800 9 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 87.498800 9 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 87.236900 9 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 86.940600 9 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 87.123900 9 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 87.240500 9 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 87.359000 9 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 87.623900 9 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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