Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/02/2023 89.428300 10 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 89.567500 10 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 89.623000 10 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 90.010600 10 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 90.534900 10 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 90.190300 10 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 89.936900 10 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 89.709000 10 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 89.755100 10 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 89.802300 10 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 89.814500 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 89.827400 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 89.712100 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 89.605300 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 89.755300 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 89.894100 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 89.593100 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 89.311100 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 89.375500 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 89.292800 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 89.047800 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 88.592000 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 88.538900 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 88.356500 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 87.828000 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 87.575900 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 87.392000 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 87.018100 9 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 86.967200 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 87.035200 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 87.121000 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 87.281600 9 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 87.460100 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 87.515600 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 87.538700 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 87.487100 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 87.676100 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 88.019000 10 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 88.377300 10 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 88.593200 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 88.516700 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 88.103700 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 87.897700 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 87.986500 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 88.015200 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 87.822900 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 87.805800 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 87.848300 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 87.262500 10 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 86.780800 9 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 86.695000 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 86.815300 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 86.821400 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 86.648200 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 86.360800 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 85.989700 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 85.871400 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 85.896700 9 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 86.092100 9 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 86.003200 9 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 85.544300 9 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 85.187000 9 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 84.980400 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 84.079100 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 83.813700 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 83.681600 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 83.511600 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 83.456700 9 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 83.758300 9 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 83.812900 9 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 83.912300 9 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 83.644900 9 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 83.335900 9 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 82.862700 9 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 82.621500 9 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 82.770100 9 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 82.923000 9 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 83.287300 9 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 83.318500 9 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 83.180400 9 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 83.146200 9 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 83.476100 9 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 83.635500 9 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 84.034500 9 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 84.478800 9 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 84.554400 9 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 84.832800 9 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 84.431100 9 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 83.997000 9 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 83.854400 9 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 84.155500 9 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 84.212900 9 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 84.376800 9 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 85.109600 9 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 85.767600 10 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 86.311000 10 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 86.446600 10 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 86.717500 10 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 87.299200 10 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 87.462800 10 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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