Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 87.300600 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 87.561800 9 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 87.621300 9 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 87.510600 9 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 87.785600 9 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 87.741200 9 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 87.897000 9 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 87.637900 9 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 87.442900 9 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 87.531200 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 87.643200 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 87.581000 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 87.303800 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 87.319600 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 87.553200 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 87.681900 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 87.603800 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 87.700800 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 87.587800 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 87.444200 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 87.848200 9 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 88.073100 9 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 88.222300 9 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 88.335500 9 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 88.533200 10 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 88.742000 10 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 88.796600 10 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 89.164000 10 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 89.428300 10 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 89.567500 10 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 89.623000 10 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 90.010600 10 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 90.534900 10 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 90.190300 10 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 89.936900 10 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 89.709000 10 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 89.755100 10 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 89.802300 10 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 89.814500 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 89.827400 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 89.712100 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 89.605300 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 89.755300 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 89.894100 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 89.593100 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 89.311100 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 89.375500 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 89.292800 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 89.047800 10 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 88.592000 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 88.538900 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 88.356500 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 87.828000 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 87.575900 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 87.392000 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 87.018100 9 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 86.967200 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 87.035200 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 87.121000 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 87.281600 9 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 87.460100 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 87.515600 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 87.538700 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 87.487100 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 87.676100 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 88.019000 10 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 88.377300 10 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 88.593200 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 88.516700 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 88.103700 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 87.897700 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 87.986500 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 88.015200 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 87.822900 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 87.805800 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 87.848300 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 87.262500 10 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 86.780800 9 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 86.695000 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 86.815300 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 86.821400 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 86.648200 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 86.360800 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 85.989700 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 85.871400 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 85.896700 9 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 86.092100 9 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 86.003200 9 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 85.544300 9 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 85.187000 9 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 84.980400 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 84.079100 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 83.813700 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 83.681600 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 83.511600 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 83.456700 9 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 83.758300 9 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 83.812900 9 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 83.912300 9 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 83.644900 9 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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