Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 87.281600 9 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 87.460100 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 87.515600 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 87.538700 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 87.487100 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 87.676100 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 88.019000 10 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 88.377300 10 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 88.593200 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 88.516700 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 88.103700 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 87.897700 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 87.986500 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 88.015200 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 87.822900 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 87.805800 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 87.848300 10 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 87.262500 10 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 86.780800 9 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 86.695000 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 86.815300 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 86.821400 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 86.648200 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 86.360800 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 85.989700 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 85.871400 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 85.896700 9 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 86.092100 9 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 86.003200 9 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 85.544300 9 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 85.187000 9 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 84.980400 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 84.079100 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 83.813700 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 83.681600 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 83.511600 9 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 83.456700 9 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 83.758300 9 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 83.812900 9 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 83.912300 9 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 83.644900 9 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 83.335900 9 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 82.862700 9 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 82.621500 9 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 82.770100 9 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 82.923000 9 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 83.287300 9 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 83.318500 9 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 83.180400 9 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 83.146200 9 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 83.476100 9 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 83.635500 9 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 84.034500 9 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 84.478800 9 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 84.554400 9 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 84.832800 9 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 84.431100 9 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 83.997000 9 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 83.854400 9 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 84.155500 9 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 84.212900 9 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 84.376800 9 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 85.109600 9 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 85.767600 10 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 86.311000 10 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 86.446600 10 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 86.717500 10 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 87.299200 10 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 87.462800 10 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 87.838000 10 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 87.849600 10 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 87.619800 10 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 87.490500 10 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 87.369700 10 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 87.484400 10 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 87.645800 10 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 87.546000 10 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 87.915300 10 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 88.387000 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 88.758500 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 88.977000 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 89.140900 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 88.998500 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 88.882900 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 89.003700 10 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 89.414500 10 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 89.913100 10 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 90.069900 10 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 90.449900 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 90.563100 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 90.481200 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 90.291600 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 90.063900 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 90.045000 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 89.880300 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 90.053400 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 90.006400 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 89.843000 10 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 89.883000 10 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 89.837900 10 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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