Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2022 96.503000 15 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 97.011600 15 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 97.446700 15 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 97.596300 15 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 97.792100 15 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 98.014300 15 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 98.246400 15 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 97.813000 15 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 98.204400 15 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 98.493900 15 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 98.767600 15 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 98.867800 15 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 98.864800 15 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 98.892900 15 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 98.860200 15 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 98.781200 15 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 99.123200 15 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 99.543100 15 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 99.819200 15 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 99.797900 15 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 99.798300 15 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 99.988600 15 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 100.482000 16 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 100.854500 16 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 100.718800 16 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 100.544200 16 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 100.537300 16 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 100.703500 16 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 100.909100 16 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 100.989600 16 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 101.076600 16 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 101.324000 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 101.440900 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 101.316400 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 101.204700 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 101.482400 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 101.709700 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 101.944500 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 102.124100 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 102.006200 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 101.885800 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 102.011900 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 102.202600 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 102.427100 16 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 102.590100 16 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 102.740900 16 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 102.724900 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 102.813000 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 102.820700 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 102.843500 16 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 102.868200 16 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 102.823800 16 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 102.810200 16 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 102.786300 16 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 102.768800 16 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 102.654300 16 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 102.794800 16 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 102.828300 16 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 102.791300 16 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 102.771100 16 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 102.855400 16 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 102.858100 17 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 102.818200 17 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 102.785200 17 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 102.626700 17 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 102.571500 17 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 102.488100 17 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 102.336200 17 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 102.196300 16 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 102.141900 16 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 102.064100 16 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 102.301800 17 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 102.233000 17 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 102.276300 17 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 102.590700 17 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 102.792500 17 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 102.901600 17 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 102.886500 17 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 102.856300 17 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 102.909100 17 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 103.059800 17 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 103.152000 17 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 103.173900 17 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 103.404900 17 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 103.578800 17 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 103.549100 17 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 103.389500 17 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 103.208900 17 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 103.171000 17 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 103.225000 17 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 103.363000 17 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 103.495800 17 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 103.349400 18 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 103.282400 18 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 103.292600 18 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 103.335900 18 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 103.457900 18 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 103.534000 18 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 103.496600 18 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 103.362200 18 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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