Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2022 93.799100 13 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 94.002500 14 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 94.049200 14 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 94.238700 14 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 94.440800 14 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 94.595800 14 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 94.739100 14 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 94.607300 14 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 95.055800 14 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 95.417300 14 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 95.637700 14 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 95.998000 14 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 96.259400 14 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 96.359500 14 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 96.444000 15 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 96.417700 15 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 96.291400 15 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 95.824200 15 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 95.635700 15 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 95.676400 15 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 95.821100 15 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 95.787500 15 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 95.879200 15 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 96.023400 15 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 96.090600 15 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 95.738400 15 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 95.248500 15 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 95.186400 15 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 95.698900 15 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 95.971900 15 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 96.266200 15 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 96.275200 15 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 96.503000 15 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 97.011600 15 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 97.446700 15 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 97.596300 15 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 97.792100 15 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 98.014300 15 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 98.246400 15 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 97.813000 15 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 98.204400 15 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 98.493900 15 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 98.767600 15 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 98.867800 15 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 98.864800 15 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 98.892900 15 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 98.860200 15 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 98.781200 15 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 99.123200 15 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 99.543100 15 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 99.819200 15 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 99.797900 15 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 99.798300 15 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 99.988600 15 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 100.482000 16 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 100.854500 16 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 100.718800 16 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 100.544200 16 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 100.537300 16 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 100.703500 16 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 100.909100 16 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 100.989600 16 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 101.076600 16 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 101.324000 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 101.440900 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 101.316400 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 101.204700 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 101.482400 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 101.709700 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 101.944500 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 102.124100 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 102.006200 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 101.885800 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 102.011900 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 102.202600 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 102.427100 16 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 102.590100 16 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 102.740900 16 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 102.724900 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 102.813000 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 102.820700 16 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 102.843500 16 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 102.868200 16 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 102.823800 16 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 102.810200 16 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 102.786300 16 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 102.768800 16 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 102.654300 16 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 102.794800 16 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 102.828300 16 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 102.791300 16 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 102.771100 16 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 102.855400 16 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 102.858100 17 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 102.818200 17 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 102.785200 17 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 102.626700 17 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 102.571500 17 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 102.488100 17 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 102.336200 17 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 901 - 1000 de 1482 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades