Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 98.631500 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 98.588800 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 98.664000 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 98.623700 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 98.648000 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 98.528500 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 98.414700 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 98.374800 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 98.397100 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 98.364800 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 98.342800 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 98.317700 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 98.127100 12 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 98.018300 12 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 97.944500 12 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 97.999000 12 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 97.876700 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 97.801900 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 97.729000 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 97.718100 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 97.734100 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 97.651300 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 97.469500 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 97.340500 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 97.296100 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 97.312400 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 97.358200 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 97.539300 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 97.542700 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 97.386500 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 97.457700 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 97.609800 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 97.642500 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 97.572100 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 97.581200 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 97.534200 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 97.346100 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 97.324900 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 97.230700 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 97.164900 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 96.837600 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 96.800800 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 96.749700 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 96.720500 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 96.653700 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 96.643100 13 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 96.827500 13 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 96.766800 13 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 96.545300 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 96.362400 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 96.364600 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 96.411500 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 96.512300 13 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 96.239900 13 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 96.096000 13 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 96.102400 13 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 95.952000 13 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 95.924300 13 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 95.946000 13 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 95.669100 13 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 95.588500 13 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 95.582600 13 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 95.551900 13 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 95.813100 13 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 95.784600 13 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 95.752200 13 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 95.603100 13 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 95.702000 13 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 95.623100 13 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 95.364300 13 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 95.417300 13 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 95.442800 13 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 95.315600 13 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 95.235800 13 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 95.335900 13 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 95.437900 13 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 95.627800 13 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 95.567100 13 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 95.454600 13 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 95.224500 13 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 94.906300 13 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 94.597100 13 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 94.530700 13 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 94.476000 13 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 94.442400 13 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 94.308200 13 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 94.065800 13 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 93.524300 13 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 93.658300 13 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 93.658200 13 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 93.576900 13 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 93.973300 13 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 94.931500 13 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 95.723400 13 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 96.003600 13 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 95.975800 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 95.823400 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 95.776400 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 95.759000 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 95.819700 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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