Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 95.989900 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 96.000300 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 96.024300 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 96.156800 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 96.101900 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 95.876800 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 95.835000 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 95.752300 13 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 95.711500 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 95.796900 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 95.894700 13 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 96.089100 13 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 96.096200 13 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 96.091900 13 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 96.222200 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 96.418200 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 96.559600 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 96.481700 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 96.404100 13 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 96.411600 13 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 96.264400 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 96.097000 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 95.966600 13 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 95.841000 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 95.739400 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 95.756500 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 95.854300 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 95.884100 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 95.724800 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 95.380200 13 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 95.448500 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 95.663800 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 95.691800 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 95.809300 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 95.841100 13 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 95.585800 13 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 95.369000 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 95.436300 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 95.446200 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 95.319500 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 95.290400 13 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 95.210800 13 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 95.124400 13 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 94.982900 13 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 95.041500 13 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 95.107100 13 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 94.923400 13 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 94.860500 13 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 94.784700 13 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 94.642100 13 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 94.214600 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 94.053200 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 94.166900 13 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 94.475500 12 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 94.543000 12 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 94.598100 12 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 94.775000 12 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 94.799500 12 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 94.778600 12 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 94.729200 12 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 94.661400 12 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 94.668200 12 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 94.648100 12 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 94.663300 12 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 94.675600 12 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 94.741000 12 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 94.712300 12 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 95.025200 12 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 95.389000 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 95.485200 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 95.508600 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 95.701800 13 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 95.898600 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 95.966000 13 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 96.009500 13 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 96.073900 13 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 95.928900 13 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 95.853800 13 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 95.719700 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 95.717700 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 95.630500 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 95.500300 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 95.432400 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 95.341600 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 95.264300 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 95.027100 12 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 94.906800 12 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 94.886200 12 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 94.915200 12 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 94.841400 12 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 94.781000 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 94.918800 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 95.016600 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 95.095600 13 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 95.354400 13 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 95.383200 13 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 95.248800 13 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 94.883300 13 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 94.856600 13 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 95.039300 13 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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