Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 94.729200 12 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 94.661400 12 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 94.668200 12 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 94.648100 12 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 94.663300 12 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 94.675600 12 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 94.741000 12 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 94.712300 12 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 95.025200 12 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 95.389000 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 95.485200 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 95.508600 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 95.701800 13 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 95.898600 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 95.966000 13 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 96.009500 13 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 96.073900 13 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 95.928900 13 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 95.853800 13 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 95.719700 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 95.717700 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 95.630500 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 95.500300 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 95.432400 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 95.341600 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 95.264300 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 95.027100 12 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 94.906800 12 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 94.886200 12 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 94.915200 12 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 94.841400 12 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 94.781000 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 94.918800 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 95.016600 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 95.095600 13 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 95.354400 13 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 95.383200 13 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 95.248800 13 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 94.883300 13 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 94.856600 13 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 95.039300 13 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 95.069800 13 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 95.237200 13 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 95.140000 13 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 95.222400 13 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 95.293900 13 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 95.185600 13 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 95.266400 13 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 95.460700 13 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 95.771900 13 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 95.857000 13 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 95.940300 13 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 95.947300 13 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 95.717500 13 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 95.624600 13 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 95.665500 13 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 95.685100 13 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 95.773000 13 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 95.826700 13 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 96.008100 13 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 96.263600 13 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 96.501500 13 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 96.584000 13 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 96.553500 13 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 96.557900 13 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 96.440600 13 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 96.389500 12 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 96.455000 12 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 96.415100 12 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 96.400800 12 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 96.320800 12 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 96.164000 12 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 95.957600 11 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 95.862100 11 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 95.942800 11 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 95.917600 11 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 95.818600 11 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 95.839700 11 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 95.689200 11 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 95.468900 11 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 95.417900 11 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 95.339800 11 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 95.422400 11 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 95.444500 11 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 95.489500 11 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 95.487800 11 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 95.415200 11 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 95.309400 11 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 95.354600 11 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 95.335200 11 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 95.158500 11 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 94.962800 11 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 94.790800 11 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 94.686400 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 94.432600 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 94.253500 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 94.081300 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 94.018000 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 94.012400 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 94.094800 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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