Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 92.210700 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 92.077200 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 91.925600 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 91.807300 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 91.630300 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 91.571800 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 91.418900 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 91.329300 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 91.321100 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 91.384100 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 91.413400 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 91.253600 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 91.096200 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 91.168000 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 91.111700 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 91.038700 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 91.137200 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 91.016500 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 90.819900 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 91.165800 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 91.210400 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 91.245700 10 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 91.332300 10 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 91.331700 10 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 91.158300 10 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 91.444700 10 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 91.786300 10 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 91.755700 10 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 91.526000 10 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 91.442000 10 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 91.255800 10 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 91.224000 10 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 91.043200 10 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 91.043200 10 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 91.123600 10 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 91.019800 10 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 90.976500 10 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 90.966600 10 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 91.178300 10 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 91.517700 10 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 91.615700 10 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 91.468000 10 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 91.214300 10 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 91.040300 10 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 91.032900 10 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 90.936800 10 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 90.974900 10 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 91.256800 10 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 91.483800 10 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 91.749500 10 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 91.931000 10 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 91.982100 10 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 91.791000 10 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 91.663600 10 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 91.643300 10 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 91.629500 10 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 91.438900 10 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 91.291800 10 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 91.242300 10 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 91.234500 10 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 90.582600 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 89.798400 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 89.511900 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 89.428400 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 89.725500 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 89.511400 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 89.222700 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 89.110900 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 88.907800 9 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 88.848700 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 88.573000 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 88.313800 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 87.996100 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 87.968900 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 88.009800 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 87.919500 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 87.812300 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 87.689600 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 87.587600 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 87.403100 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 87.351800 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 86.901400 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 86.562600 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 86.580900 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 86.788900 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 86.780400 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 86.626300 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 86.681200 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 86.409400 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 85.558200 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 85.083400 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 85.089600 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 85.003300 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 85.103900 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 84.979100 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 84.852300 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 84.773400 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 84.854500 9 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 85.141900 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 85.439900 9 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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