Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/06/2024 92.434800 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 92.281900 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 91.969300 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 91.744800 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 91.544200 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 91.686400 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 91.903600 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 91.917500 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 91.921500 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 92.057800 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 92.194400 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 92.160400 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 92.181800 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 92.212600 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 91.902800 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 91.735700 10 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 91.636800 10 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 91.669600 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 91.679600 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 91.723200 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 91.602100 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 91.338600 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 91.139500 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 90.782500 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 90.864900 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 90.713200 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 90.536300 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 90.678600 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 90.875300 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 90.772100 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 90.612800 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 90.584500 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 90.612100 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 90.450900 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 90.705100 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 91.107100 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 91.211600 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 91.372300 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 91.860700 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 91.831100 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 91.888400 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 91.968100 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 91.871600 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 91.756400 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 92.071900 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 92.243700 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 92.279100 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 92.175300 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 92.116800 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 92.195400 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 92.083900 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 91.926000 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 91.828700 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 91.717300 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 91.711700 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 91.812700 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 92.039600 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 92.081400 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 92.124800 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 92.210700 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 92.077200 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 91.925600 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 91.807300 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 91.630300 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 91.571800 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 91.418900 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 91.329300 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 91.321100 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 91.384100 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 91.413400 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 91.253600 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 91.096200 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 91.168000 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 91.111700 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 91.038700 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 91.137200 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 91.016500 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 90.819900 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 91.165800 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 91.210400 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 91.245700 10 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 91.332300 10 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 91.331700 10 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 91.158300 10 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 91.444700 10 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 91.786300 10 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 91.755700 10 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 91.526000 10 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 91.442000 10 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 91.255800 10 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 91.224000 10 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 91.043200 10 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 91.043200 10 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 91.123600 10 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 91.019800 10 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 90.976500 10 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 90.966600 10 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 91.178300 10 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 91.517700 10 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 91.615700 10 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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