Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/09/2024 96.320800 12 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 96.164000 12 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 95.957600 11 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 95.862100 11 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 95.942800 11 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 95.917600 11 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 95.818600 11 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 95.839700 11 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 95.689200 11 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 95.468900 11 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 95.417900 11 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 95.339800 11 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 95.422400 11 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 95.444500 11 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 95.489500 11 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 95.487800 11 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 95.415200 11 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 95.309400 11 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 95.354600 11 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 95.335200 11 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 95.158500 11 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 94.962800 11 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 94.790800 11 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 94.686400 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 94.432600 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 94.253500 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 94.081300 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 94.018000 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 94.012400 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 94.094800 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 94.506400 11 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 94.345100 11 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 94.010200 11 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 93.720100 11 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 93.598200 11 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 93.536400 11 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 93.381800 11 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 93.306300 11 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 93.418700 11 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 93.359300 11 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 93.301100 11 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 93.428400 11 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 93.557600 11 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 93.601200 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 93.418700 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 93.390800 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 93.082300 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 92.887200 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 92.902300 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 92.828400 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 92.605900 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 92.508300 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 92.266900 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 92.050500 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 92.266300 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 92.523900 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 92.491300 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 92.598100 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 92.642000 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 92.564400 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 92.535500 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 92.650000 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 92.434000 10 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 92.557400 10 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 92.682000 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 92.555000 10 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 92.258000 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 91.963900 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 92.047000 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 92.394100 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 92.525600 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 92.434800 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 92.281900 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 91.969300 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 91.744800 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 91.544200 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 91.686400 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 91.903600 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 91.917500 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 91.921500 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 92.057800 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 92.194400 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 92.160400 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 92.181800 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 92.212600 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 91.902800 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 91.735700 10 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 91.636800 10 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 91.669600 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 91.679600 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 91.723200 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 91.602100 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 91.338600 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 91.139500 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 90.782500 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 90.864900 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 90.713200 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 90.536300 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 90.678600 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 90.875300 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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