Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2024 94.506400 11 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 94.345100 11 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 94.010200 11 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 93.720100 11 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 93.598200 11 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 93.536400 11 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 93.381800 11 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 93.306300 11 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 93.418700 11 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 93.359300 11 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 93.301100 11 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 93.428400 11 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 93.557600 11 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 93.601200 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 93.418700 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 93.390800 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 93.082300 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 92.887200 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 92.902300 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 92.828400 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 92.605900 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 92.508300 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 92.266900 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 92.050500 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 92.266300 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 92.523900 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 92.491300 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 92.598100 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 92.642000 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 92.564400 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 92.535500 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 92.650000 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 92.434000 10 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 92.557400 10 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 92.682000 11 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 92.555000 10 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 92.258000 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 91.963900 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 92.047000 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 92.394100 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 92.525600 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 92.434800 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 92.281900 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 91.969300 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 91.744800 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 91.544200 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 91.686400 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 91.903600 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 91.917500 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 91.921500 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 92.057800 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 92.194400 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 92.160400 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 92.181800 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 92.212600 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 91.902800 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 91.735700 10 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 91.636800 10 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 91.669600 10 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 91.679600 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 91.723200 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 91.602100 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 91.338600 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 91.139500 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 90.782500 10 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 90.864900 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 90.713200 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 90.536300 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 90.678600 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 90.875300 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 90.772100 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 90.612800 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 90.584500 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 90.612100 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 90.450900 10 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 90.705100 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 91.107100 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 91.211600 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 91.372300 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 91.860700 11 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 91.831100 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 91.888400 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 91.968100 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 91.871600 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 91.756400 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 92.071900 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 92.243700 11 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 92.279100 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 92.175300 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 92.116800 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 92.195400 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 92.083900 11 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 91.926000 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 91.828700 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 91.717300 10 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 91.711700 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 91.812700 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 92.039600 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 92.081400 11 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 92.124800 11 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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