Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 87.973800 9 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 88.154400 9 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 88.329700 9 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 88.395900 9 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 88.259700 9 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 88.242600 9 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 88.072800 9 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 88.124100 9 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 88.473200 9 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 88.793700 10 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 88.839100 10 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 88.767300 9 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 88.738900 9 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 88.875900 10 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 88.841000 10 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 88.833300 10 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 88.904900 10 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 89.098200 10 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 89.140300 10 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 88.946200 10 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 88.965800 10 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 88.962400 10 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 88.731700 10 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 88.135600 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 87.721200 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 87.586500 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 87.568800 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 87.970400 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 88.211000 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 88.332600 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 88.306600 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 88.251700 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 88.346500 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 88.436100 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 88.391600 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 88.357000 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 88.399400 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 88.462600 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 88.412600 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 88.435600 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 88.392700 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 88.151000 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 88.079800 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 88.095200 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 87.983900 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 88.013900 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 87.942000 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 88.019000 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 87.981300 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 87.969000 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 87.913600 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 87.814900 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 87.479500 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 87.314000 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 87.365100 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 87.431800 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 87.658600 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 87.753600 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 87.771400 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 87.902200 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 88.066300 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 88.216000 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 88.411700 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 88.605900 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 88.807000 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 88.845100 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 88.686100 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 88.664600 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 88.735300 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 88.920200 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 89.086200 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 89.001900 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 88.904200 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 88.849900 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 88.781600 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 88.982900 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 88.843500 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 88.657900 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 88.587600 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 88.564600 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 88.641000 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 88.703000 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 88.821100 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 89.018900 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 89.038200 10 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 88.855500 10 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 88.842200 10 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 88.864000 10 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 89.005900 10 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 88.989400 10 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 88.858900 10 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 88.507300 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 88.091000 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 87.821500 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 87.644800 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 87.668600 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 87.757400 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 88.069200 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 87.944300 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 87.645000 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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