Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2023 88.211000 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 88.332600 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 88.306600 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 88.251700 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 88.346500 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 88.436100 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 88.391600 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 88.357000 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 88.399400 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 88.462600 9 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 88.412600 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 88.435600 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 88.392700 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 88.151000 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 88.079800 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 88.095200 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 87.983900 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 88.013900 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 87.942000 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 88.019000 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 87.981300 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 87.969000 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 87.913600 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 87.814900 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 87.479500 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 87.314000 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 87.365100 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 87.431800 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 87.658600 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 87.753600 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 87.771400 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 87.902200 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 88.066300 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 88.216000 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 88.411700 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 88.605900 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 88.807000 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 88.845100 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 88.686100 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 88.664600 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 88.735300 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 88.920200 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 89.086200 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 89.001900 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 88.904200 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 88.849900 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 88.781600 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 88.982900 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 88.843500 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 88.657900 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 88.587600 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 88.564600 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 88.641000 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 88.703000 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 88.821100 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 89.018900 10 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 89.038200 10 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 88.855500 10 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 88.842200 10 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 88.864000 10 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 89.005900 10 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 88.989400 10 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 88.858900 10 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 88.507300 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 88.091000 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 87.821500 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 87.644800 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 87.668600 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 87.757400 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 88.069200 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 87.944300 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 87.645000 9 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 87.300600 9 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 87.561800 9 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 87.621300 9 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 87.510600 9 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 87.785600 9 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 87.741200 9 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 87.897000 9 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 87.637900 9 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 87.442900 9 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 87.531200 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 87.643200 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 87.581000 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 87.303800 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 87.319600 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 87.553200 9 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 87.681900 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 87.603800 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 87.700800 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 87.587800 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 87.444200 9 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 87.848200 9 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 88.073100 9 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 88.222300 9 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 88.335500 9 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 88.533200 10 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 88.742000 10 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 88.796600 10 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 89.164000 10 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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