Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/09/2022 87.462800 10 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 87.838000 10 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 87.849600 10 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 87.619800 10 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 87.490500 10 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 87.369700 10 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 87.484400 10 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 87.645800 10 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 87.546000 10 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 87.915300 10 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 88.387000 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 88.758500 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 88.977000 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 89.140900 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 88.998500 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 88.882900 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 89.003700 10 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 89.414500 10 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 89.913100 10 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 90.069900 10 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 90.449900 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 90.563100 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 90.481200 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 90.291600 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 90.063900 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 90.045000 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 89.880300 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 90.053400 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 90.006400 10 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 89.843000 10 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 89.883000 10 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 89.837900 10 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 89.384300 10 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 88.878300 10 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 88.596600 10 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 88.589700 10 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 88.567100 10 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 88.176100 10 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 87.767400 10 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 87.308800 10 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 87.253300 10 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 87.127500 10 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 86.989200 10 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 87.169100 10 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 87.335400 10 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 87.396500 10 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 87.291500 10 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 87.257000 10 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 87.216400 10 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 87.301500 10 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 87.502300 11 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 87.611700 11 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 87.410900 11 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 87.540500 11 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 87.785700 11 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 88.089600 11 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 88.187300 11 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 88.207700 11 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 88.236600 11 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 88.316000 11 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 88.271100 11 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 88.712700 11 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 88.319200 11 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 88.527800 11 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 89.872600 11 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 90.769100 11 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 91.239300 11 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 91.469400 11 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 91.698100 11 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 91.752600 11 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 91.928300 11 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 91.987400 11 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 91.961900 11 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 92.233500 11 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 92.333700 11 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 91.699400 11 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 91.295100 11 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 91.009400 11 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 90.843200 11 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 90.684800 11 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 90.518400 11 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 90.607800 11 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 90.708000 11 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 90.820300 11 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 90.868300 11 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 90.842200 11 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 90.942100 11 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 91.082700 12 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 91.145400 12 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 91.590200 12 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 91.810100 12 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 92.102100 12 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 92.237300 12 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 92.258100 12 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 92.468800 12 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 92.847800 13 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 93.018800 13 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 93.254100 13 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 93.369000 13 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 93.510500 13 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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