Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 100.699000 13 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 100.543500 12 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 100.708200 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 100.732400 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 100.800700 12 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 100.825500 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 100.774900 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 100.721600 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 100.690800 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 100.644700 12 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 100.697800 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 100.673500 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 100.609900 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 100.522000 11 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 100.538000 11 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 100.574600 11 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 100.439900 11 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 100.404100 11 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 100.401800 11 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 100.393400 11 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 100.378100 11 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 100.409900 11 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 100.322400 11 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 100.309500 11 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 100.287200 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 100.250400 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 100.267100 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 100.162900 11 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 100.224200 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 100.353600 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 100.391600 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 100.289400 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 100.209000 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 100.313700 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 100.323300 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 100.300400 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 100.190400 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 100.091600 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 99.947500 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 99.937700 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 99.838900 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 99.767000 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 99.832500 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 99.821100 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 99.951600 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 100.116600 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 100.046400 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 100.018100 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 99.927300 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 99.986300 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 99.933900 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 99.953500 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 100.023400 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 100.118300 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 100.297000 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 100.468300 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 100.435000 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 100.142600 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 100.058900 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 100.070400 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 100.116200 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 100.013800 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 99.855700 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 99.942200 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 99.848300 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 99.641300 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 99.498600 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 99.511900 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 99.684900 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 99.764700 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 99.812700 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 99.797100 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 99.843700 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 99.853900 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 99.763900 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 99.667200 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 99.711300 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 99.631600 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 99.625900 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 99.785200 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 99.874200 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 99.812400 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 99.743400 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 99.951300 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 99.876800 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 99.750100 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 99.765100 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 99.620500 11 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 99.425800 11 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 99.441900 11 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 99.379500 11 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 99.093500 11 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 98.843200 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 98.629000 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 98.783100 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 98.846800 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 98.890000 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 98.795200 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 98.731900 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 98.726300 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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