Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 9655-5 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 100.353600 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 100.391600 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 100.289400 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 100.209000 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 100.313700 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 100.323300 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 100.300400 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 100.190400 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 100.091600 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 99.947500 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 99.937700 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 99.838900 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 99.767000 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 99.832500 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 99.821100 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 99.951600 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 100.116600 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 100.046400 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 100.018100 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 99.927300 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 99.986300 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 99.933900 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 99.953500 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 100.023400 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 100.118300 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 100.297000 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 100.468300 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 100.435000 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 100.142600 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 100.058900 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 100.070400 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 100.116200 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 100.013800 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 99.855700 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 99.942200 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 99.848300 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 99.641300 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 99.498600 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 99.511900 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 99.684900 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 99.764700 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 99.812700 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 99.797100 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 99.843700 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 99.853900 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 99.763900 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 99.667200 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 99.711300 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 99.631600 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 99.625900 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 99.785200 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 99.874200 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 99.812400 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 99.743400 12 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 99.951300 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 99.876800 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 99.750100 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 99.765100 12 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 99.620500 11 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 99.425800 11 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 99.441900 11 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 99.379500 11 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 99.093500 11 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 98.843200 12 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 98.629000 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 98.783100 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 98.846800 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 98.890000 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 98.795200 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 98.731900 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 98.726300 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 98.631500 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 98.588800 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 98.664000 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 98.623700 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 98.648000 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 98.528500 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 98.414700 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 98.374800 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 98.397100 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 98.364800 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 98.342800 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 98.317700 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 98.127100 12 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 98.018300 12 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 97.944500 12 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 97.999000 12 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 97.876700 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 97.801900 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 97.729000 12 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 97.718100 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 97.734100 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 97.651300 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 97.469500 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 97.340500 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 97.296100 12 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 97.312400 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 97.358200 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 97.539300 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 97.542700 12 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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