Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV2
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Registros Históricos
1296 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 1053.332100 524 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1076.911300 536 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1078.351500 537 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1076.258000 536 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1064.435400 530 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1080.700800 538 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1083.975800 540 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1078.606800 551 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1080.573500 556 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1075.850300 554 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1075.940500 554 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1071.680700 552 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1066.715900 549 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1066.946100 549 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1082.667100 557 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1088.755600 561 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1095.270600 564 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1102.468300 568 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1104.406700 569 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1106.865000 570 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1102.361300 568 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1107.841000 570 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1113.213700 573 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1112.042100 573 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1119.164000 576 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1124.083900 579 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1127.809800 581 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1113.533100 573 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1105.378000 569 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1089.445600 561 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1089.598200 561 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1088.550200 560 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1080.597300 556 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1073.017000 552 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1061.702900 547 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1074.243500 553 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1077.715900 555 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1084.560000 558 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1083.920200 558 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1078.300500 555 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1079.337900 556 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1082.526100 557 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1088.804100 560 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1097.407900 565 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1097.837500 565 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1097.904900 565 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1082.616600 557 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1090.291800 561 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1090.954300 564 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1081.388900 559 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1054.439500 545 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1058.490800 547 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1045.037900 540 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1049.233200 542 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1072.541500 555 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1084.224700 561 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1082.451500 560 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1072.723800 555 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1076.496600 557 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1065.445500 551 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1073.054900 555 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1086.864400 564 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1088.196900 565 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1096.556700 569 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1095.522700 581 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1094.611900 580 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1097.355500 582 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1095.971100 581 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1103.706100 585 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1108.088500 587 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1100.705400 584 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1106.603800 587 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1087.240400 576 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1073.670300 569 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1077.602800 571 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1078.465600 572 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1067.841100 566 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1080.295200 573 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1091.893200 579 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1097.416900 582 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1088.682700 585 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1103.007700 593 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1113.926200 599 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1128.450700 606 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1125.002900 604 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1133.759800 609 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1148.605400 616 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1156.582300 621 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1142.332600 613 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1123.820500 604 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1116.348200 600 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1116.975100 600 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1108.589100 595 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1112.012500 597 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1112.193300 597 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1118.820800 601 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1122.324100 603 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1112.880900 598 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1113.232000 598 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1103.347700 640 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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