Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV2
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Registros Históricos
1295 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/12/2020 1012.192200 129 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1008.472100 128 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1006.301800 124 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1011.234800 103 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1019.454700 102 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1021.967200 97 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1022.253200 96 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1022.630400 95 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1025.517800 94 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1022.248000 92 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1016.147200 92 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1019.501200 88 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1024.902000 88 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1023.614100 88 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1028.671600 89 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1032.487900 89 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1031.791300 76 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1030.338500 96 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1031.465900 93 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1030.176300 93 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1037.802400 73 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1034.719300 56 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1038.965300 56 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1041.807500 56 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1028.803800 55 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1021.550800 55 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1018.569100 54 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1018.141100 52 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1025.260800 53 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1025.224500 51 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1016.080300 50 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1003.556600 50 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1007.670600 50 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1009.144900 50 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1002.812300 50 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 996.842600 49 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 986.873900 49 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 976.598700 48 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 968.765600 48 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 970.980600 48 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 968.324800 49 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 971.985800 49 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 974.222700 49 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 983.781400 48 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 990.115400 48 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 995.353900 48 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 996.897800 47 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 996.606800 47 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 995.909600 47 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 994.075800 47 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 999.626100 47 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1004.454100 47 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1004.338300 47 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1005.167900 47 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 1002.658000 47 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 999.076100 47 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 992.030000 46 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 990.840300 46 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 990.423500 46 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 982.065400 45 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 980.104600 45 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 979.016100 45 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 972.655800 44 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 974.863200 44 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 974.232200 44 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 974.428600 44 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 971.175700 44 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 975.245300 44 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 976.660200 44 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 982.786600 44 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 982.762700 43 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 981.365000 43 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 983.266100 43 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 978.611200 43 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 975.772400 41 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 984.789000 41 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 986.371500 41 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 991.834000 36 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 992.152200 32 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 994.099400 31 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 998.783000 26 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 994.990800 26 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 994.009600 26 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 1002.994200 23 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 1001.127100 22 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 1002.528300 22 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 1000.075900 22 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 999.313000 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 998.047900 7 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 994.339200 7 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 995.051100 5 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 1005.000200 5 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 1007.965100 3 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 1002.391800 3 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 1000.000000 2 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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