Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV2
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Registros Históricos
1295 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2021 1048.746400 199 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1045.409400 196 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1046.921500 196 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1047.903100 196 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1042.298900 195 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1040.706000 180 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1040.189100 180 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1044.227500 179 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1041.702300 179 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1044.381400 175 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1044.698100 175 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1042.605100 174 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1041.781800 174 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1043.239700 174 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1045.735700 175 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1046.545000 175 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1043.573000 174 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1046.741600 175 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1053.769400 176 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1057.805300 177 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1046.904400 175 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1041.455800 174 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1040.745700 174 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1048.442800 175 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1049.270600 175 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1046.150600 169 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1046.131000 169 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1046.687400 169 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1047.433800 169 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1051.748200 170 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1049.562100 170 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1051.094100 170 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1055.708900 172 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1054.162800 172 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1050.316600 171 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1049.934700 171 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1057.147900 171 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1060.443800 172 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1056.028500 171 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1051.531500 170 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1047.708000 170 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1050.008600 170 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1051.754200 169 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1054.527000 175 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1058.730700 176 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1069.874800 178 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1063.608100 176 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1061.684300 175 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1058.916100 173 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1060.939300 174 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1060.807300 174 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1060.895100 174 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1058.858200 173 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1062.175700 174 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1058.128600 173 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1065.894800 174 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1063.914000 174 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1058.917900 173 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1048.453600 172 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1045.270700 170 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1051.305100 171 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1053.225000 171 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1057.227900 171 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1064.043900 173 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1066.933900 173 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1079.052900 175 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1079.301000 175 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1079.916800 173 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1083.212400 173 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1078.850100 172 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1079.865000 172 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1080.666800 172 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1079.075600 172 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1075.450900 171 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1071.598400 169 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1064.993200 168 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1065.607400 168 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1055.048000 166 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1049.260300 165 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1064.761800 164 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1059.641800 163 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1066.454400 162 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1067.824800 161 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1059.348700 160 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1056.754500 160 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1069.416900 161 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1066.393400 161 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1062.855500 160 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1061.259700 159 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1066.713600 160 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1067.695000 160 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1053.099600 158 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1044.415800 155 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1043.101600 155 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1033.967900 153 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1017.363600 151 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1019.770500 151 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1012.750900 149 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1016.062800 146 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1016.085300 146 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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