Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV2
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Registros Históricos
1296 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/03/2022 1044.845700 601 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1045.611300 602 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1051.564600 605 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1064.350600 613 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1061.956700 611 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1070.581700 616 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1064.532700 613 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1063.716400 612 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1072.612200 629 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1072.729000 627 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1057.876600 618 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1077.181700 629 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1086.557500 635 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1082.145200 632 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1091.620400 638 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1097.764200 650 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1100.102200 652 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1104.782300 654 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1103.695300 654 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1106.760000 656 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1129.652300 669 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1124.932000 666 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1124.122500 666 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1121.709300 664 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1112.936800 657 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1107.049100 653 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1099.979800 649 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1095.760700 647 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1092.251000 644 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1076.509600 635 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1080.515000 634 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1092.800900 641 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1092.257700 640 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1096.626100 643 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1107.428400 649 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1117.977500 655 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1129.517900 662 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1140.481200 669 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1133.543400 665 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1142.020100 670 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1151.151300 577 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1149.898500 576 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1140.699000 572 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1141.628700 572 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1149.235800 576 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1153.765100 578 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1172.400600 587 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1172.453100 587 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1162.803100 567 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1162.788900 567 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1167.033400 547 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1174.276700 532 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1176.668200 529 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1176.619700 515 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1167.708900 500 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1170.901800 486 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1165.697400 484 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1154.574000 478 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1151.155800 476 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1158.127500 467 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1156.607800 456 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1151.707400 445 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1154.685700 446 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1169.221200 449 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1158.590800 445 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1154.689900 438 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1146.580400 432 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1137.714500 427 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1139.213700 423 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1119.363700 415 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1134.354100 421 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1140.228300 422 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1135.353800 421 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1139.118300 420 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1130.835500 417 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1130.087300 417 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1129.872900 413 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1151.299400 421 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1157.407700 422 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1143.629600 417 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1131.995800 412 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1129.221000 408 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1125.901600 407 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1115.887300 407 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1112.573000 406 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1121.999100 410 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1129.970900 413 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1134.270800 415 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1135.453000 415 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1132.515800 414 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1128.346700 412 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1122.015500 406 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1120.142600 404 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1118.030200 404 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1123.838400 400 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1125.685100 400 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1127.494100 401 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1129.326400 402 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1126.202900 399 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1124.198400 373 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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