Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV2
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1295 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 1398.161600 394 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1393.888300 393 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1394.983000 393 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1399.595700 394 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1402.135400 395 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1396.537300 394 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1400.138200 395 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1394.334400 396 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1392.920000 396 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1392.541200 396 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1386.443600 394 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1375.268100 391 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1379.244000 392 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1379.124700 392 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1375.293500 445 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1375.152500 445 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1373.922400 445 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1377.502900 446 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1370.029800 444 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1359.611700 440 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1355.048600 439 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1354.261300 439 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1348.060500 437 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1346.181000 436 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1350.023600 456 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1357.305100 459 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1358.142600 459 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1357.117400 459 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1352.885500 457 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1345.932300 455 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1347.326700 455 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1346.733900 455 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1334.249500 451 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1335.921300 451 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1354.151300 458 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1360.666700 460 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1369.579600 463 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1364.556300 461 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1366.264900 462 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1363.505800 458 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1356.756100 456 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1349.331300 453 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1350.570900 454 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1353.658000 455 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1356.052900 456 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1354.561000 459 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1348.701800 457 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1343.892300 455 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1347.687000 457 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1345.398500 455 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1344.621500 455 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1339.092500 453 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1342.723000 454 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1343.792200 454 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1346.343400 455 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1344.792600 455 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1346.393800 455 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1354.364500 458 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1362.892900 461 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1364.138900 461 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1366.338000 462 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1361.484000 460 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1359.109600 459 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1365.156900 461 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1365.253000 462 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1368.663000 463 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1372.966500 464 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1371.243700 464 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1368.209100 463 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1361.496100 460 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1362.053200 460 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1362.466600 461 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1371.281900 464 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1369.049700 463 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1367.251000 462 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1375.049200 465 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1373.323400 464 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1375.455000 465 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1378.751200 466 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1381.318900 467 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1383.712300 465 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1379.808500 464 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1379.284300 464 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1375.065500 462 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1374.237000 462 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1376.399900 463 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1378.206200 463 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1378.887000 464 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1375.762300 462 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1379.566300 464 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1374.017400 462 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1364.229300 458 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1353.978300 455 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1356.223300 456 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1356.869100 456 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1362.553900 458 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1362.689200 458 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1365.370900 459 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1369.076600 460 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1364.179200 459 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 1295 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades