Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV2
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1347 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1198.288300 480 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1200.450600 481 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1202.216700 481 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1210.056500 479 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1208.743500 474 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1212.767200 475 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1200.953400 470 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1189.541700 466 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1181.660200 463 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1178.836000 462 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1185.890900 464 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1183.878800 464 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1178.323300 462 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1173.720700 460 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1166.576400 457 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1164.840000 456 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1156.596200 453 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1157.594800 453 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1155.259400 452 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1145.625000 449 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1151.606900 451 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1149.244500 450 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1147.823100 450 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1147.515700 450 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1145.822200 449 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1146.548300 449 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1145.525200 449 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1147.314600 450 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1145.497900 449 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1152.134600 451 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1150.350400 451 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1143.718000 448 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1151.825500 451 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1164.987700 456 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1157.923700 454 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1150.378300 457 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1137.871000 452 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1135.770200 451 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1129.916500 449 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1123.899000 446 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1127.248600 448 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1116.815600 444 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1100.836800 437 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1109.754400 441 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1124.522700 447 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1121.230700 445 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1132.741100 450 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1135.793500 451 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1140.433100 453 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1145.593900 455 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1149.843700 457 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1166.340400 463 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1166.825500 463 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1164.086900 462 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1160.099100 461 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1157.576300 460 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1154.968000 459 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1131.564700 449 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1125.693200 447 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1121.839600 446 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1123.251300 446 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1127.274800 448 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1131.772500 450 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1140.125100 453 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1134.268800 451 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1138.746000 452 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1146.294500 455 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1143.884300 454 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1144.598500 465 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1151.400600 468 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1162.577400 472 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1164.561400 473 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1161.054800 473 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1166.974700 475 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1161.071200 473 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1157.849500 471 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1148.217300 467 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1144.984300 466 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1145.826700 466 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1140.877300 464 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1135.576800 462 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1136.294200 463 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1138.170100 463 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1139.615800 464 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1122.211800 458 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1112.797100 455 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1123.971500 459 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1133.751500 463 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1129.397800 461 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1128.696400 461 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1129.917300 461 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1128.666500 461 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1128.676600 461 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1139.588200 469 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1139.743400 469 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1142.460500 470 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1147.567500 472 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1151.492700 474 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1149.301100 473 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1140.578200 469 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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