Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV2
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1296 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 1166.340400 463 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1166.825500 463 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1164.086900 462 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1160.099100 461 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1157.576300 460 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1154.968000 459 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1131.564700 449 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1125.693200 447 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1121.839600 446 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1123.251300 446 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1127.274800 448 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1131.772500 450 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1140.125100 453 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1134.268800 451 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1138.746000 452 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1146.294500 455 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1143.884300 454 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1144.598500 465 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1151.400600 468 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1162.577400 472 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1164.561400 473 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1161.054800 473 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1166.974700 475 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1161.071200 473 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1157.849500 471 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1148.217300 467 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1144.984300 466 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1145.826700 466 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1140.877300 464 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1135.576800 462 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1136.294200 463 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1138.170100 463 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1139.615800 464 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1122.211800 458 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1112.797100 455 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1123.971500 459 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1133.751500 463 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1129.397800 461 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1128.696400 461 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1129.917300 461 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1128.666500 461 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1128.676600 461 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1139.588200 469 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1139.743400 469 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1142.460500 470 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1147.567500 472 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1151.492700 474 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1149.301100 473 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1140.578200 469 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1142.979300 470 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1141.674200 470 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1149.445700 473 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1153.967100 475 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1139.813900 468 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1131.684400 465 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1135.873400 466 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1136.271200 467 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1132.229200 465 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1123.332300 461 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1109.930800 456 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1115.528400 458 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1116.840800 459 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1118.938500 459 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1110.921100 456 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1109.513300 456 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1102.928000 453 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1095.873500 450 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1086.777100 446 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1080.115100 444 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1072.558400 440 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1078.499000 443 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1081.006800 447 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1083.611600 448 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1080.787800 450 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1075.098000 448 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1073.876500 447 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1073.956100 447 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1078.809800 449 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1081.799800 450 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1083.000700 451 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1083.164500 451 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1080.053700 450 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1083.628000 451 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1079.247000 449 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1080.064500 450 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1077.933200 449 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1058.715300 441 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1058.813300 441 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1058.466800 441 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1063.714200 443 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1058.404100 441 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1057.276600 440 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1050.855800 437 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1047.982600 436 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1047.349000 436 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1047.949300 436 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1048.874100 437 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1047.643600 436 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1051.179400 438 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1051.710700 438 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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