Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV2
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Registros Históricos
1295 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 1292.869600 408 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1293.561300 409 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1304.523400 412 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1297.536800 410 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1288.858300 407 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1286.684000 406 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1284.144900 405 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1280.228200 397 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1285.178500 399 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1290.888400 515 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1290.331500 514 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1289.756900 514 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1281.763800 511 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1274.474900 508 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1272.194700 507 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1273.012300 508 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1274.375500 508 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1268.570600 505 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1259.758300 501 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1263.967000 503 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1274.511200 507 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1269.436900 505 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1260.610100 501 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1256.179400 499 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1254.875800 498 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1252.976300 497 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1248.718800 496 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1246.933600 495 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1239.623600 492 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1238.593400 492 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1235.511300 490 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1224.458800 486 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1219.877400 484 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1214.600100 482 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1210.096800 482 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1206.508400 481 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1208.641500 484 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1212.219200 485 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1217.388200 487 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1223.088900 489 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1224.137000 490 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1221.126900 489 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1218.678300 488 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1223.386300 490 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1220.266900 488 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1211.575900 485 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1203.194400 482 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1194.182200 478 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1198.288300 480 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1200.450600 481 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1202.216700 481 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1210.056500 479 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1208.743500 474 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1212.767200 475 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1200.953400 470 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1189.541700 466 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1181.660200 463 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1178.836000 462 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1185.890900 464 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1183.878800 464 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1178.323300 462 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1173.720700 460 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1166.576400 457 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1164.840000 456 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1156.596200 453 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1157.594800 453 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1155.259400 452 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1145.625000 449 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1151.606900 451 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1149.244500 450 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1147.823100 450 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1147.515700 450 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1145.822200 449 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1146.548300 449 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1145.525200 449 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1147.314600 450 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1145.497900 449 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1152.134600 451 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1150.350400 451 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1143.718000 448 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1151.825500 451 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1164.987700 456 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1157.923700 454 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1150.378300 457 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1137.871000 452 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1135.770200 451 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1129.916500 449 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1123.899000 446 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1127.248600 448 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1116.815600 444 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1100.836800 437 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1109.754400 441 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1124.522700 447 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1121.230700 445 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1132.741100 450 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1135.793500 451 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1140.433100 453 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1145.593900 455 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1149.843700 457 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1166.340400 463 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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