Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV2
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1347 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2024 1260.435700 388 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2024 1261.273600 388 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2024 1265.656100 389 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2024 1266.118600 390 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2024 1258.988000 387 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2024 1264.744500 389 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2024 1267.027400 390 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2024 1271.485800 391 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2024 1270.200800 391 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2024 1271.089500 391 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2024 1269.594400 391 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2024 1275.640700 393 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2024 1277.451800 393 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2024 1276.314000 393 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2024 1271.287600 391 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2024 1273.328200 392 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2024 1273.944800 392 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2024 1267.363800 390 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2024 1268.258100 390 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 1263.710900 388 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 1259.175400 387 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 1267.086900 389 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 1264.673800 389 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 1258.785300 386 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1257.418000 387 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1264.378100 389 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1269.275600 391 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1275.633500 392 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1281.731800 394 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1280.739900 394 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1282.177500 394 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1282.440200 394 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1284.824500 395 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1286.278000 396 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1286.500000 396 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1285.490200 395 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1296.769700 399 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1305.663700 404 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1309.076600 405 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1311.807400 406 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1311.650800 406 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1307.408200 404 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1304.480000 403 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1306.625700 404 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1301.481900 402 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1301.052000 402 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1286.240500 398 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1274.484500 394 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1271.435800 393 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1277.752700 395 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1283.899200 405 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1293.602500 409 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1292.869600 408 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1293.561300 409 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1304.523400 412 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1297.536800 410 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1288.858300 407 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1286.684000 406 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1284.144900 405 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1280.228200 397 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1285.178500 399 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1290.888400 515 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1290.331500 514 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1289.756900 514 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1281.763800 511 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1274.474900 508 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1272.194700 507 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1273.012300 508 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1274.375500 508 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1268.570600 505 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1259.758300 501 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1263.967000 503 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1274.511200 507 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1269.436900 505 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1260.610100 501 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1256.179400 499 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1254.875800 498 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1252.976300 497 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1248.718800 496 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1246.933600 495 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1239.623600 492 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1238.593400 492 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1235.511300 490 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1224.458800 486 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1219.877400 484 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1214.600100 482 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1210.096800 482 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1206.508400 481 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1208.641500 484 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1212.219200 485 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1217.388200 487 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1223.088900 489 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1224.137000 490 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1221.126900 489 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1218.678300 488 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1223.386300 490 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1220.266900 488 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1211.575900 485 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1203.194400 482 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1194.182200 478 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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