Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV2
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Registros Históricos
1347 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2022 1081.388900 559 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1054.439500 545 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1058.490800 547 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1045.037900 540 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1049.233200 542 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1072.541500 555 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1084.224700 561 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1082.451500 560 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1072.723800 555 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1076.496600 557 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1065.445500 551 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1073.054900 555 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1086.864400 564 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1088.196900 565 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1096.556700 569 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1095.522700 581 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1094.611900 580 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1097.355500 582 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1095.971100 581 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1103.706100 585 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1108.088500 587 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1100.705400 584 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1106.603800 587 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1087.240400 576 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1073.670300 569 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1077.602800 571 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1078.465600 572 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1067.841100 566 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1080.295200 573 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1091.893200 579 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1097.416900 582 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1088.682700 585 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1103.007700 593 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1113.926200 599 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1128.450700 606 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1125.002900 604 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1133.759800 609 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1148.605400 616 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1156.582300 621 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1142.332600 613 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1123.820500 604 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1116.348200 600 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1116.975100 600 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1108.589100 595 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1112.012500 597 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1112.193300 597 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1118.820800 601 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1122.324100 603 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1112.880900 598 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1113.232000 598 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1103.347700 640 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1105.704600 641 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1115.993600 647 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1116.037600 647 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1114.076400 646 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1105.336800 641 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1125.179700 652 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1114.827400 644 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1109.377000 641 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1098.223900 634 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1104.231200 638 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1101.915100 637 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1135.381900 656 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1173.068800 678 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1155.637100 668 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1156.761400 668 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1149.034100 664 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1140.196300 659 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1132.902200 656 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1133.784600 657 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1115.596300 646 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1102.318200 639 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1109.141300 642 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1106.638300 641 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1101.210400 638 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1092.057100 632 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1094.402800 634 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1073.001200 621 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1065.996900 617 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1056.848500 612 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1052.891500 610 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1052.950900 610 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1059.966400 614 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1054.687100 611 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1060.495200 616 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1063.089900 619 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1066.589000 621 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1069.499600 622 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1080.112100 628 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1067.575500 621 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1063.314400 619 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1069.919700 623 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1073.553100 625 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1072.399600 625 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1074.727500 626 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1067.045400 622 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1063.405000 620 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1060.350500 618 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1057.370600 616 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1054.743700 614 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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