Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV2
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1347 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/12/2021 1162.788900 567 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1167.033400 547 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1174.276700 532 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1176.668200 529 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1176.619700 515 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1167.708900 500 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1170.901800 486 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1165.697400 484 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1154.574000 478 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1151.155800 476 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1158.127500 467 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1156.607800 456 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1151.707400 445 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1154.685700 446 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1169.221200 449 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1158.590800 445 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1154.689900 438 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1146.580400 432 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1137.714500 427 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1139.213700 423 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1119.363700 415 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1134.354100 421 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1140.228300 422 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1135.353800 421 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1139.118300 420 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1130.835500 417 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1130.087300 417 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1129.872900 413 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1151.299400 421 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1157.407700 422 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1143.629600 417 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1131.995800 412 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1129.221000 408 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1125.901600 407 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1115.887300 407 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1112.573000 406 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1121.999100 410 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1129.970900 413 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1134.270800 415 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1135.453000 415 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1132.515800 414 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1128.346700 412 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1122.015500 406 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1120.142600 404 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1118.030200 404 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1123.838400 400 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1125.685100 400 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1127.494100 401 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1129.326400 402 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1126.202900 399 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1124.198400 373 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1127.942700 372 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1133.445100 374 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1117.674400 356 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1113.400400 355 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1121.057700 357 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1119.273200 354 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1111.677700 352 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1110.710400 352 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1108.539200 351 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1105.105800 346 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1111.706200 348 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1117.148500 342 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1110.910500 340 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1108.954600 339 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1115.953600 341 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1110.859900 241 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1111.102800 241 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1103.915700 239 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1097.494200 238 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1100.788300 239 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1110.067600 241 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1114.823000 242 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1113.528000 241 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1116.886100 242 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1119.811400 243 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1122.863700 243 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1122.528500 241 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1116.643300 240 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1110.309800 237 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1105.767000 236 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1106.610700 236 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1104.865600 236 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1108.959900 236 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1111.786400 233 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1113.216600 233 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1108.837700 223 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1109.563400 223 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1104.426800 222 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1096.648100 220 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1095.348800 219 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1101.325800 220 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1102.922200 221 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1109.732700 222 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1110.236900 222 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1102.914400 221 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1100.684200 220 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1102.054200 220 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1107.235600 221 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1112.814800 222 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1001 - 1100 de 1347 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades