Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV2
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Registros Históricos
1295 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2021 1133.445100 374 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1117.674400 356 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1113.400400 355 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1121.057700 357 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1119.273200 354 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1111.677700 352 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1110.710400 352 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1108.539200 351 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1105.105800 346 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1111.706200 348 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1117.148500 342 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1110.910500 340 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1108.954600 339 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1115.953600 341 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1110.859900 241 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1111.102800 241 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1103.915700 239 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1097.494200 238 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1100.788300 239 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1110.067600 241 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1114.823000 242 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1113.528000 241 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1116.886100 242 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1119.811400 243 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1122.863700 243 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1122.528500 241 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1116.643300 240 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1110.309800 237 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1105.767000 236 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1106.610700 236 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1104.865600 236 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1108.959900 236 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1111.786400 233 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1113.216600 233 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1108.837700 223 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1109.563400 223 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1104.426800 222 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1096.648100 220 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1095.348800 219 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1101.325800 220 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1102.922200 221 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1109.732700 222 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1110.236900 222 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1102.914400 221 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1100.684200 220 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1102.054200 220 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1107.235600 221 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1112.814800 222 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1111.436700 222 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1105.037500 220 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1101.600200 220 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1101.432900 220 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1083.769900 216 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1083.003600 222 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1083.047900 222 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1086.028200 223 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1078.743600 222 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1090.829100 224 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1089.359500 219 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1082.374700 218 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1085.757900 218 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1086.917100 218 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1084.779100 214 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1088.439200 214 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1081.800200 213 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1078.314100 212 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1075.549100 211 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1077.357000 230 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1077.314900 230 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1080.432800 231 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1073.528600 229 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1071.111300 229 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1074.447300 230 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1079.723600 231 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1070.525400 227 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1080.116900 229 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1077.323700 228 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1073.806200 227 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1074.468300 228 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1087.348000 230 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1081.866800 224 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1077.726800 221 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1071.537600 220 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1073.351300 220 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1068.639200 215 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1067.860500 215 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1066.647300 215 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1063.375600 214 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1063.173900 211 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1062.579400 211 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1065.897200 209 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1066.748800 209 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1072.945500 211 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1071.192100 210 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1066.565500 209 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1066.126700 204 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1067.113100 206 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1066.985200 206 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1065.619800 202 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1058.668400 201 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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