Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV2
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1347 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 1142.979300 470 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1141.674200 470 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1149.445700 473 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1153.967100 475 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1139.813900 468 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1131.684400 465 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1135.873400 466 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1136.271200 467 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1132.229200 465 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1123.332300 461 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1109.930800 456 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1115.528400 458 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1116.840800 459 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1118.938500 459 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1110.921100 456 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1109.513300 456 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1102.928000 453 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1095.873500 450 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1086.777100 446 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1080.115100 444 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1072.558400 440 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1078.499000 443 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1081.006800 447 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1083.611600 448 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1080.787800 450 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1075.098000 448 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1073.876500 447 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1073.956100 447 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1078.809800 449 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1081.799800 450 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1083.000700 451 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1083.164500 451 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1080.053700 450 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1083.628000 451 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1079.247000 449 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1080.064500 450 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1077.933200 449 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1058.715300 441 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1058.813300 441 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1058.466800 441 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1063.714200 443 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1058.404100 441 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1057.276600 440 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1050.855800 437 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1047.982600 436 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1047.349000 436 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1047.949300 436 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1048.874100 437 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1047.643600 436 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1051.179400 438 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1051.710700 438 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1055.069800 439 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1050.285700 437 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1049.049600 437 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1050.211700 437 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1046.078600 435 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1041.245300 433 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1040.029300 433 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1050.570800 437 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1043.510400 435 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1045.001800 436 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1047.356900 437 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1047.817300 437 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1043.660800 435 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1048.550600 438 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1049.952600 438 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1052.695500 439 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1047.427700 437 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1043.980200 436 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1052.384500 439 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1058.417100 442 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1040.672600 434 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1040.413500 434 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1045.444400 436 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1049.803200 438 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1054.799800 440 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1051.915000 439 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1052.076400 439 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1051.992500 439 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1058.149900 441 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1061.169800 443 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1055.700000 440 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1051.570400 439 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1054.152100 440 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1046.906300 437 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1033.427200 431 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1027.238500 428 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1023.200800 425 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1024.206700 425 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1026.794700 425 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1031.352600 435 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1025.248200 432 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1034.888800 436 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1036.514100 454 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1033.588900 452 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1035.253500 454 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1032.723700 453 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1021.968100 448 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1013.785600 445 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1015.968200 446 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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