Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/07/2022 1443.728300 8606 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1443.725900 8589 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1443.227200 8565 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1442.925400 8563 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1442.752500 8562 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1441.745400 8527 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1439.162800 8497 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1438.421300 8448 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1439.211300 8326 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1439.726300 5903 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1438.749900 5881 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1439.339400 5748 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1437.776200 5678 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1434.689500 5650 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1433.082200 5567 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1430.498500 5431 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1430.159600 5345 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1428.531800 5196 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1427.331400 5160 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1426.149400 4911 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1424.459300 4903 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1423.407200 4837 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1422.663300 4576 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1422.657800 4242 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1420.482400 4170 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1419.683200 4127 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1419.117300 3921 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1417.322000 3886 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1415.315800 3880 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1414.469800 3750 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1413.284400 3576 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1411.863200 3180 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1411.892900 3168 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1411.009700 3166 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1410.770800 3080 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1408.961400 3213 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1409.839900 3215 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1409.786000 3179 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1409.926800 3149 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1408.738500 3066 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1408.326600 2932 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1408.258400 2928 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1406.406200 2752 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1405.663800 2750 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1405.171500 2747 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1405.235200 2683 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1405.109200 2639 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1405.221900 2639 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1404.113800 2476 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1403.639600 2476 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1401.805200 2432 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1401.375500 2500 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1399.930800 2497 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1396.755000 2455 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1395.987400 2336 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1397.067200 2338 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1396.198500 2329 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1396.579200 2297 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1395.232200 2269 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1392.561900 2224 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1394.223000 2226 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1396.222800 2230 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1395.359700 2204 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1396.401000 2205 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1394.470900 2202 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1395.462100 2213 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1395.471600 2159 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1395.867900 2160 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1393.202500 2165 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1392.830100 2164 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1391.683400 1991 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1390.087900 1960 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1389.168200 1959 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1386.979300 1945 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1387.027700 1945 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1385.076900 1981 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1384.080000 1980 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1380.324200 1923 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1374.013000 1914 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1372.974200 1849 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1372.130800 1848 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1371.755500 1842 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1370.072700 1839 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1371.093500 1840 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1371.028700 1579 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1369.526800 1577 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1369.900600 1574 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1369.506500 1573 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1369.016800 1559 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1368.364200 1558 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1367.892500 1560 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1367.336700 1559 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1366.728400 1553 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1366.234700 1485 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1366.712200 1486 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1366.138800 1459 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1367.522200 1398 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1367.223700 1389 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1367.304500 1369 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1367.760000 1229 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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