Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/09/2022 1451.648600 10553 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1450.570800 10545 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1450.651900 10544 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1449.348500 10532 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1450.883900 10556 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1451.308600 10557 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1449.870200 10659 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1448.207000 10611 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1448.424000 10592 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1448.593100 10566 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1449.075000 10569 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1447.990800 10563 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1447.167400 10407 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1446.785500 10400 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1445.848100 10323 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1444.753600 10460 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1443.230300 10407 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1443.513900 10381 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1443.001500 10333 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1444.059200 10521 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1443.212800 10433 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1442.786000 10154 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1443.978200 9969 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1444.419000 9680 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1445.116700 9616 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1443.052700 9585 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1442.972800 9364 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1444.452500 9325 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1444.426100 9374 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1444.466500 9332 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1443.728300 8606 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1443.725900 8589 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1443.227200 8565 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1442.925400 8563 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1442.752500 8562 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1441.745400 8527 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1439.162800 8497 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1438.421300 8448 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1439.211300 8326 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1439.726300 5903 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1438.749900 5881 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1439.339400 5748 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1437.776200 5678 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1434.689500 5650 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1433.082200 5567 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1430.498500 5431 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1430.159600 5345 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1428.531800 5196 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1427.331400 5160 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1426.149400 4911 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1424.459300 4903 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1423.407200 4837 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1422.663300 4576 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1422.657800 4242 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1420.482400 4170 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1419.683200 4127 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1419.117300 3921 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1417.322000 3886 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1415.315800 3880 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1414.469800 3750 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1413.284400 3576 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1411.863200 3180 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1411.892900 3168 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1411.009700 3166 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1410.770800 3080 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1408.961400 3213 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1409.839900 3215 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1409.786000 3179 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1409.926800 3149 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1408.738500 3066 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1408.326600 2932 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1408.258400 2928 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1406.406200 2752 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1405.663800 2750 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1405.171500 2747 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1405.235200 2683 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1405.109200 2639 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1405.221900 2639 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1404.113800 2476 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1403.639600 2476 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1401.805200 2432 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1401.375500 2500 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1399.930800 2497 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1396.755000 2455 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1395.987400 2336 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1397.067200 2338 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1396.198500 2329 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1396.579200 2297 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1395.232200 2269 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1392.561900 2224 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1394.223000 2226 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1396.222800 2230 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1395.359700 2204 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1396.401000 2205 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1394.470900 2202 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1395.462100 2213 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1395.471600 2159 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1395.867900 2160 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1393.202500 2165 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1392.830100 2164 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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