Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 1487.645200 6870 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1487.882600 6987 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1486.515100 6961 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1486.011800 6958 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1486.550100 6962 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1486.444800 6982 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1485.564700 6963 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1484.292300 6957 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1484.424900 6952 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1483.998700 6942 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1483.958700 6897 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1483.441200 6895 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1482.229800 6894 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1480.028300 6947 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1477.661000 6935 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1478.135300 6900 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1477.231400 6979 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1476.671600 6917 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1475.537300 6981 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1476.549100 7570 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1475.653600 7312 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1475.114300 7775 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1475.095000 7698 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1476.069300 7754 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1477.034500 7759 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1477.500000 7762 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1475.688300 7847 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1475.432000 7846 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1475.080000 7843 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1473.484500 7872 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1472.918000 7945 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1470.853200 8997 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1470.751000 8950 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1470.212400 9201 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1469.629100 9535 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1473.650800 9507 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1471.963300 9505 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1471.392100 9374 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1470.968800 9312 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1468.176600 9294 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1468.211600 9292 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 1467.736100 9398 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1467.109800 9349 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1466.220300 9824 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1463.992100 9625 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1462.010900 9508 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1460.588400 9669 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1459.689000 9541 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1459.013500 9624 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1457.598300 10116 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1457.350900 9763 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1456.076600 10094 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1456.159800 10775 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1454.444000 10739 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1454.144400 10678 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1454.651300 10761 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1454.792500 10763 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1455.105300 10766 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1453.511800 10714 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1453.818000 10715 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1454.068000 10740 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1455.867400 10773 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1455.411800 10728 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1454.547800 10743 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1454.970900 10732 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1455.030800 10742 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1455.024800 10768 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1452.034900 10570 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1452.336000 10486 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1452.492000 10539 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1451.648600 10553 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1450.570800 10545 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1450.651900 10544 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1449.348500 10532 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1450.883900 10556 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1451.308600 10557 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1449.870200 10659 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1448.207000 10611 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1448.424000 10592 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1448.593100 10566 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1449.075000 10569 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1447.990800 10563 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1447.167400 10407 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1446.785500 10400 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1445.848100 10323 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1444.753600 10460 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1443.230300 10407 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1443.513900 10381 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1443.001500 10333 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1444.059200 10521 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1443.212800 10433 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1442.786000 10154 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1443.978200 9969 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1444.419000 9680 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1445.116700 9616 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1443.052700 9585 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1442.972800 9364 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1444.452500 9325 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1444.426100 9374 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1444.466500 9332 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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