Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/02/2023 1510.871900 6773 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1508.456400 6779 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1508.049600 6786 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1506.728700 6762 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1506.747000 6762 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1506.119500 6789 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1505.847800 6929 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1505.623900 6953 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1504.817500 6949 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1503.986600 6945 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1504.159300 6946 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1503.766500 6944 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1504.348900 6947 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1503.253400 7005 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1502.785300 7003 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1502.345500 7068 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1502.096400 7065 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1501.567600 7049 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1499.434300 7049 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1499.649100 7050 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1498.537800 7044 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1497.282200 6980 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1497.798300 6785 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1494.857000 6842 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1494.161900 6835 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1492.173500 6814 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1490.453300 6807 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1488.446500 6801 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1487.907000 6771 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1487.609000 6861 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1487.645200 6870 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1487.882600 6987 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1486.515100 6961 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1486.011800 6958 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1486.550100 6962 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1486.444800 6982 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1485.564700 6963 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1484.292300 6957 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1484.424900 6952 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1483.998700 6942 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1483.958700 6897 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1483.441200 6895 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1482.229800 6894 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1480.028300 6947 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1477.661000 6935 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1478.135300 6900 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1477.231400 6979 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1476.671600 6917 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1475.537300 6981 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1476.549100 7570 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1475.653600 7312 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1475.114300 7775 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1475.095000 7698 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1476.069300 7754 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1477.034500 7759 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1477.500000 7762 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1475.688300 7847 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1475.432000 7846 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1475.080000 7843 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1473.484500 7872 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1472.918000 7945 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1470.853200 8997 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1470.751000 8950 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1470.212400 9201 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1469.629100 9535 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1473.650800 9507 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1471.963300 9505 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1471.392100 9374 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1470.968800 9312 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1468.176600 9294 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1468.211600 9292 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 1467.736100 9398 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1467.109800 9349 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1466.220300 9824 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1463.992100 9625 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1462.010900 9508 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1460.588400 9669 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1459.689000 9541 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1459.013500 9624 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1457.598300 10116 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1457.350900 9763 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1456.076600 10094 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1456.159800 10775 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1454.444000 10739 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1454.144400 10678 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1454.651300 10761 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1454.792500 10763 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1455.105300 10766 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1453.511800 10714 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1453.818000 10715 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1454.068000 10740 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1455.867400 10773 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1455.411800 10728 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1454.547800 10743 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1454.970900 10732 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1455.030800 10742 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1455.024800 10768 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1452.034900 10570 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1452.336000 10486 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1452.492000 10539 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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