Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/11/2023 1601.802200 4679 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1601.499300 4756 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1601.264400 4805 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1600.522500 4999 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1600.738500 4994 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1601.579000 4942 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1600.686300 4940 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1599.314800 4872 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1599.933300 5057 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1599.633300 5052 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1598.789900 5030 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1598.241800 5012 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1597.712900 4816 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1597.036400 4770 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1596.613800 4765 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1595.939600 4738 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1596.983700 4738 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1596.724100 4735 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1596.321000 4734 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1595.156900 4730 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1593.288200 4725 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1592.318400 4722 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1591.403300 4624 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1591.979400 4626 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1591.661500 4665 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1592.073500 4710 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1592.363700 4710 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1592.643200 4711 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1593.411200 4710 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1593.143200 4734 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1593.614600 4639 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1592.832100 4605 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1591.964200 4326 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1592.692400 4317 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1591.673100 4309 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1588.457500 4298 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1585.400500 4289 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1584.933700 4295 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1585.305900 4322 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1583.677500 4321 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1584.824600 4331 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1585.978900 4307 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1586.348400 4301 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1586.281300 4267 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1586.642800 4268 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1586.051400 4272 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1586.076400 4270 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1585.778000 4269 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1584.829800 4335 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1584.991600 4332 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1585.029000 4356 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1584.951000 4356 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1585.292400 4540 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1584.714800 4714 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1587.445800 4720 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1586.373500 4726 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1585.255200 4723 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1584.084100 4719 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1583.186500 4717 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1582.580600 4715 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1582.349200 4714 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1581.679900 4711 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1581.132000 4701 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1579.751600 4697 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1579.307900 4696 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1578.788700 4687 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1577.575800 4629 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1577.902800 4630 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1576.843100 4424 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1575.376300 4420 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1576.340000 4422 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1575.492400 4308 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1574.071200 4258 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1573.517200 4255 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1573.344900 4250 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1572.431300 4194 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1570.819900 4226 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1570.935300 4228 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1570.484300 4226 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1569.931000 4219 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1569.535800 4280 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1569.248000 4279 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1565.273500 4268 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1562.610100 4261 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1562.035400 4277 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1561.891500 4302 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1560.984300 4306 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1560.006500 4502 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1559.627200 4500 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1559.677900 4464 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1559.315800 4489 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1559.679500 4598 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1556.703300 4598 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1557.664900 4601 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1553.948300 4590 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1554.986900 4633 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1555.416600 4857 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1555.055800 5701 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1557.739300 5305 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1557.638800 5307 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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