Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/04/2024 1673.133700 4731 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1672.703600 4729 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1672.000800 4727 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1671.795300 4725 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1672.709100 4724 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1672.375200 4990 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1671.823800 4987 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1671.088700 4982 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1670.863700 4972 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1670.144500 4961 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1669.530800 4893 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1668.154500 4618 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1669.121200 4584 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1668.111100 4581 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1667.798400 4580 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1666.176000 4524 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1665.443100 4522 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1663.784300 4567 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1663.349900 4556 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1662.492000 4555 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1662.031900 4554 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1660.942100 4586 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1661.086900 4587 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1660.539100 4585 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1660.676700 4537 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1660.132400 4542 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1659.291700 4439 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1658.489800 4321 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1658.538900 4221 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1657.551800 3994 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1658.867600 3996 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1658.000600 4005 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1654.553400 3996 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1653.560500 4009 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1652.685500 4006 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1651.147100 4172 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1650.651500 4221 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1647.912700 4090 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1647.638600 4149 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1648.281100 4151 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1648.416900 4151 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1647.598400 4160 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1647.757600 4160 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1646.965000 4155 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1646.446900 4153 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1646.076500 4149 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1645.253000 4147 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1645.731600 4094 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1645.038600 4095 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1645.025900 4074 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1644.673700 4000 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1643.374000 3995 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1643.062900 3994 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1640.592200 3990 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1639.069800 4000 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1638.751300 4035 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1638.035800 4083 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1636.633400 4079 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1632.353300 4226 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1631.027900 4273 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1630.747600 4301 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1629.170700 4424 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1628.505600 4422 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1627.599600 4492 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1626.179600 4533 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1625.295200 4530 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1624.257500 4543 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1624.613400 4438 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1624.553900 4437 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1624.293000 4431 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1623.698200 4425 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1622.204500 4421 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1622.346200 4417 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1622.192000 4436 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1621.450300 4399 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1620.801700 4373 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1624.762300 4568 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1624.980700 4523 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1624.745500 4573 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1624.492600 4712 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1623.110700 4711 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1622.566200 4615 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1622.665100 4425 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1622.855700 4300 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1620.724700 4293 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1620.461800 4241 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1619.548500 4238 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1616.128300 4259 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1616.156800 4323 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1614.920200 4527 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1614.212300 4523 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1611.925200 4625 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1611.193100 4799 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1610.176500 4776 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1607.744600 4700 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1604.496600 4691 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1604.473700 4715 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1603.296500 4815 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1601.695800 4835 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1601.271800 4677 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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