Historial del Fondo

MID TERM UF

RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 1755.198200 4233 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1753.836200 4113 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1753.675000 4113 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1752.476500 4111 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1751.830200 4083 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1751.579400 4091 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1751.716000 4091 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1751.328800 4105 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1750.986700 4104 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1750.773100 4102 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1749.599900 4104 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1749.375500 4100 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1748.898500 4148 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1748.782600 4148 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1749.355900 4149 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1749.746600 4126 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1749.852400 4122 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1748.936100 4120 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1748.936900 4119 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1748.252300 4118 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1747.552600 4116 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1747.132300 4116 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1746.560300 4126 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1745.963800 4121 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1745.904500 4117 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1745.950300 4118 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1745.426800 4117 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1744.196200 4114 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1743.569700 4112 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1742.802400 4106 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1742.204800 4104 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1742.478000 4103 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1741.306500 4099 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1741.306500 4097 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1740.725900 4093 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1740.600400 4090 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1740.175400 4124 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1738.584800 3988 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1734.104600 3977 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1733.440900 3975 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1733.053400 3974 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1732.766400 3931 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1732.134200 3930 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1731.900200 3929 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1732.079300 3929 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1732.525800 3930 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1732.032500 3929 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1731.850600 3930 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1732.968500 3932 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1733.617700 3933 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1733.860400 3929 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1733.077600 3927 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1732.498100 3931 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1731.062500 3928 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1731.477600 3925 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1730.571200 3974 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1730.785700 3973 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1731.022500 3963 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1733.371600 3968 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1733.715000 3967 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1732.915800 3965 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1733.007200 3965 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1733.679900 3966 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1733.009900 3991 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1733.135600 3991 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1732.711300 4004 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1732.266400 4003 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1731.873100 4003 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1731.552900 4078 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1731.447200 4077 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1730.056800 4073 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1729.893600 4057 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1729.685700 4061 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1729.949700 4060 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1730.087400 3863 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1729.245900 4065 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1728.237600 4072 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1726.221000 4067 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1725.346600 4064 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1724.982100 4063 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1723.460900 4175 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1723.109900 4174 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1722.435000 4174 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1721.891000 4173 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1721.996300 4178 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1721.969900 4177 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1721.404100 4185 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1720.809900 4194 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1720.588400 4194 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1720.405400 4193 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1720.485600 4200 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1719.513700 4263 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1717.847500 4261 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1717.846100 4260 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1716.455400 4245 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1715.230700 4240 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1714.031900 4247 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1713.550100 4246 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1713.203700 4221 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1712.617700 4222 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 201 - 300 de 1450 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades