Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2025 1769.087600 4488 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1769.294400 4364 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1769.301400 4363 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1768.701900 4360 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1767.686000 4356 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1766.965200 4354 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1766.443100 4318 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1765.746900 4315 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1765.803700 4315 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1765.085400 4323 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1763.790400 4320 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1763.192000 4318 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1763.077300 4318 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1763.438400 4318 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1763.171700 4301 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1763.171300 4301 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1762.916500 4210 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1762.564700 4210 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1762.447100 4211 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1762.097000 4176 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1762.362600 4177 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1761.524600 4174 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1760.435300 4155 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1759.309500 4149 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1758.733600 4147 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1758.426100 4146 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1757.808700 4144 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1758.510300 4149 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1757.759300 4146 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1756.305300 4236 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1755.198200 4233 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1753.836200 4113 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1753.675000 4113 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1752.476500 4111 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1751.830200 4083 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1751.579400 4091 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1751.716000 4091 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1751.328800 4105 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1750.986700 4104 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1750.773100 4102 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1749.599900 4104 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1749.375500 4100 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1748.898500 4148 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1748.782600 4148 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1749.355900 4149 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1749.746600 4126 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1749.852400 4122 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1748.936100 4120 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1748.936900 4119 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1748.252300 4118 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1747.552600 4116 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1747.132300 4116 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1746.560300 4126 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1745.963800 4121 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1745.904500 4117 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1745.950300 4118 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1745.426800 4117 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1744.196200 4114 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1743.569700 4112 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1742.802400 4106 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1742.204800 4104 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1742.478000 4103 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1741.306500 4099 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1741.306500 4097 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1740.725900 4093 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1740.600400 4090 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1740.175400 4124 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1738.584800 3988 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1734.104600 3977 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1733.440900 3975 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1733.053400 3974 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1732.766400 3931 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1732.134200 3930 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1731.900200 3929 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1732.079300 3929 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1732.525800 3930 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1732.032500 3929 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1731.850600 3930 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1732.968500 3932 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1733.617700 3933 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1733.860400 3929 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1733.077600 3927 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1732.498100 3931 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1731.062500 3928 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1731.477600 3925 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1730.571200 3974 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1730.785700 3973 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1731.022500 3963 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1733.371600 3968 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1733.715000 3967 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1732.915800 3965 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1733.007200 3965 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1733.679900 3966 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1733.009900 3991 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1733.135600 3991 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1732.711300 4004 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1732.266400 4003 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1731.873100 4003 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1731.552900 4078 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1731.447200 4077 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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