Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 1537.062600 6276 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1537.273500 6277 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1537.014900 6197 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1537.103500 6176 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1536.874300 6165 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1536.661700 6176 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1536.612100 5876 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1536.923300 5896 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1536.397300 6163 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1536.387800 6168 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1535.529300 6214 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1536.146400 6208 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1536.375300 6208 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1535.485500 6164 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1534.270100 6175 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1534.097400 6138 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1533.385000 6129 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1533.875400 6131 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1533.944000 6147 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1533.201900 6165 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1533.066200 6165 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1533.227400 6183 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1533.660800 6333 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1533.494600 6380 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1532.682400 6337 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1532.461900 6305 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1532.681300 6289 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1533.022300 6139 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1533.147000 6114 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1532.574200 6104 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1530.902700 6086 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1531.531500 6084 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1531.143000 6073 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1529.395800 6120 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1529.370400 6118 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1528.305200 6113 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1528.852500 6268 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1526.784400 7783 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1526.407300 7843 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1525.966500 7841 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1524.817000 7802 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1524.546000 7818 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1524.677200 7807 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1523.599800 7804 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1523.353700 7769 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1523.610300 7957 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1523.668500 7956 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1523.389300 8023 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1522.149500 8117 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1521.799700 8039 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1522.806700 8039 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1525.047300 8179 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1524.038600 8150 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1522.978000 8045 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1522.213400 7537 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1521.636200 7223 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1521.399300 6853 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1520.905100 6736 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1518.870400 7023 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1517.514600 6962 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1516.774100 6916 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1516.056500 6954 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1515.526600 6884 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1514.446800 6851 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1513.692900 6820 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1513.468600 6792 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1513.089000 6789 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1512.447200 6809 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1511.403400 6815 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1510.888700 6812 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1510.871900 6773 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1508.456400 6779 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1508.049600 6786 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1506.728700 6762 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1506.747000 6762 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1506.119500 6789 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1505.847800 6929 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1505.623900 6953 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1504.817500 6949 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1503.986600 6945 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1504.159300 6946 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1503.766500 6944 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1504.348900 6947 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1503.253400 7005 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1502.785300 7003 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1502.345500 7068 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1502.096400 7065 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1501.567600 7049 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1499.434300 7049 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1499.649100 7050 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1498.537800 7044 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1497.282200 6980 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1497.798300 6785 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1494.857000 6842 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1494.161900 6835 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1492.173500 6814 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1490.453300 6807 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1488.446500 6801 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1487.907000 6771 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1487.609000 6861 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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