Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2022 1366.529900 1187 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1367.014200 1180 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1361.888000 1175 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1360.604900 1174 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1360.482600 1170 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1359.302100 1162 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1357.509400 1161 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1356.086600 1014 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1356.193500 1014 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1353.753900 876 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1350.885300 874 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1349.981100 874 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1348.891600 873 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1348.800200 873 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1349.099100 872 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1349.082700 872 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1349.370800 872 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1347.696500 863 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1348.334500 863 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1347.338600 863 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1347.409400 863 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1338.883100 857 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1338.562300 857 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1337.943700 849 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1337.836400 849 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1337.994500 849 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1337.473000 849 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1336.378300 848 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1336.183100 848 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1341.251000 851 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1340.050500 851 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1339.153100 850 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1337.822800 914 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1337.075800 914 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1336.989800 914 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1337.208500 913 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1337.783100 914 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1337.012200 913 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1337.062300 913 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1336.915100 913 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1335.237700 927 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 1336.059100 928 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1334.856700 927 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1331.363800 924 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1331.234200 854 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1331.902600 854 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1331.898100 902 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1330.737800 901 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1330.553300 901 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1330.447800 887 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1330.865300 887 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1331.227600 887 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1330.279800 887 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1328.655400 884 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1328.115700 883 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1327.896000 883 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1327.009200 890 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1324.981300 889 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1325.861300 889 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1325.719400 889 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1328.275300 891 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1328.878200 891 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1327.519900 872 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1327.193100 870 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 1326.365400 870 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1326.364600 870 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1324.911800 869 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1324.691700 869 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1325.161200 869 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1324.996200 869 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1323.552000 868 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1321.959300 867 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1321.895600 830 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1322.331600 1071 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1322.327700 1071 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1323.023800 1072 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1322.592900 1071 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1322.766300 784 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1322.126400 737 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1321.105700 732 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1320.829400 731 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1320.619800 755 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1320.142300 755 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1320.480800 755 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1320.807200 755 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1321.388100 755 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1318.633800 754 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1319.299100 754 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1318.107400 753 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1317.227900 753 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1315.464800 750 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1313.143200 749 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1312.140900 748 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1311.936300 748 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1310.351800 732 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1308.300200 692 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1308.146200 692 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1307.825900 675 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1307.712800 723 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 1306.879700 748 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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