Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 1408.258400 2928 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1406.406200 2752 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1405.663800 2750 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1405.171500 2747 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1405.235200 2683 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1405.109200 2639 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1405.221900 2639 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1404.113800 2476 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1403.639600 2476 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1401.805200 2432 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1401.375500 2500 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1399.930800 2497 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1396.755000 2455 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1395.987400 2336 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1397.067200 2338 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1396.198500 2329 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1396.579200 2297 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1395.232200 2269 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1392.561900 2224 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1394.223000 2226 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1396.222800 2230 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1395.359700 2204 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1396.401000 2205 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1394.470900 2202 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1395.462100 2213 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1395.471600 2159 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1395.867900 2160 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1393.202500 2165 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1392.830100 2164 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1391.683400 1991 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1390.087900 1960 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1389.168200 1959 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1386.979300 1945 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1387.027700 1945 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1385.076900 1981 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1384.080000 1980 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1380.324200 1923 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1374.013000 1914 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1372.974200 1849 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1372.130800 1848 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1371.755500 1842 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1370.072700 1839 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1371.093500 1840 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1371.028700 1579 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1369.526800 1577 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1369.900600 1574 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1369.506500 1573 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1369.016800 1559 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1368.364200 1558 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1367.892500 1560 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1367.336700 1559 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1366.728400 1553 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1366.234700 1485 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1366.712200 1486 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1366.138800 1459 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1367.522200 1398 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1367.223700 1389 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1367.304500 1369 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1367.760000 1229 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1366.529900 1187 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1367.014200 1180 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1361.888000 1175 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1360.604900 1174 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1360.482600 1170 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1359.302100 1162 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1357.509400 1161 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1356.086600 1014 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1356.193500 1014 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1353.753900 876 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1350.885300 874 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1349.981100 874 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1348.891600 873 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1348.800200 873 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1349.099100 872 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1349.082700 872 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1349.370800 872 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1347.696500 863 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1348.334500 863 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1347.338600 863 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1347.409400 863 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1338.883100 857 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1338.562300 857 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1337.943700 849 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1337.836400 849 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1337.994500 849 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1337.473000 849 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1336.378300 848 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1336.183100 848 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1341.251000 851 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1340.050500 851 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1339.153100 850 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1337.822800 914 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1337.075800 914 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1336.989800 914 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1337.208500 913 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1337.783100 914 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1337.012200 913 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1337.062300 913 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1336.915100 913 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1335.237700 927 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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