Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/12/2020 1306.233500 742 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 1306.339700 742 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 1305.754100 745 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 1305.906000 745 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 1306.148400 745 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 1306.283600 712 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 1306.433900 712 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 1306.807800 712 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 1306.589600 712 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 1306.062100 748 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 1306.290100 744 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 1305.921800 744 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 1306.294600 744 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 1306.357300 744 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 1306.651400 874 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 1309.122700 908 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 1308.850400 908 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 1308.187900 907 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 1307.751600 906 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 1307.491700 906 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 1306.820700 971 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 1307.313000 971 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 1307.362200 971 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 1307.571100 972 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 1307.484900 971 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 1307.240500 971 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 1306.588500 971 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 1306.624400 971 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 1306.257200 958 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 1305.747000 983 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 1304.908000 981 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 1304.473900 838 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 1303.972000 838 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 1303.117700 837 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 1303.108500 837 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 1302.447300 837 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 1298.956900 834 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 1298.639300 834 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 1298.171100 996 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 1297.757400 996 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 1297.484000 1015 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2020 1297.421800 1015 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 1297.074600 1015 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 1296.649500 1015 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 1296.504200 1015 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 1296.262700 1014 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 1295.980800 1014 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 1295.916500 1014 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 1295.686100 1014 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 1295.704700 1014 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 1295.326600 1003 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 1294.562400 1002 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 1294.513600 1002 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 1293.941100 1002 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 1293.461600 1002 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 1293.263600 1002 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 1291.063700 1000 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 1291.011000 886 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 1290.798400 869 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 1291.288900 869 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 1290.855500 869 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 1290.660100 869 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 1290.928600 869 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 1290.890200 869 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 1291.090400 880 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 1291.156400 880 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 1291.300800 880 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 1291.603800 880 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 1292.153000 880 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 1292.054400 880 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 1292.195400 880 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 1292.095800 880 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 1292.073400 880 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 1292.511200 887 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 1292.624400 887 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 1292.553000 876 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 1292.446500 876 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 1292.709400 876 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 1292.564100 869 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 1292.297500 868 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 1292.396400 868 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 1290.836600 882 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 1290.477500 776 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 1290.818100 776 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 1290.965900 776 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 1290.431000 776 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 1289.595300 775 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 1289.384300 775 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 1288.868400 775 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 1288.465300 775 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 1287.541600 774 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 1287.047300 774 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 1286.626100 861 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 1286.759800 860 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 1286.055400 860 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 1285.735800 859 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 1285.081100 859 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 1284.170500 858 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 1283.691400 858 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 1282.607800 857 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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